Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Money Forward | 6,80 % |
WealthNavi | 6,40 % |
Giftee | 6,10 % |
Nihon M and A Center | 5,80 % |
Kaonavi | 5,10 % |
Katitas | 5,00 % |
Raksul | 4,80 % |
Seria Co | 4,60 % |
SMS Co | 4,60 % |
Infomart | 4,60 % |
Summe: | 53,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,88 % | nein | 100.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | – | 1,88 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,88 % | nein | 100.000,00 GBP | |
JPY | Ausschüttend | – | 1,87 % | nein | 10,00 Mio. JPY | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,38 % | nein | 100.000,00 GBP | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,38 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | – | 1,37 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,38 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The Fund's objective is to generate income alongside capital gains. The investment objective will be achieved by investing primarily in a concentrated portfolio of equities of companies listed or traded on Recognised Exchanges in Japan which have their registered office or conduct a predominant part of their economic activity in Japan and are seen as undervalued with strong balance sheets and sound business franchises but also can offer a return to shareholders through either dividend yields or share buybacks. The Fund will not follow any particular sectoral focus or market capitalisation. The Investment Manager selects equities through research using fundamental, bottom-up stock selection techniques. The Fund is actively managed, which means that the Investment Manager has discretion over the composition of the Fund's portfolio, subject to the Fund's stated investment objective and policy. The Fund may also invest up to 10% of its Net Asset Value in exchange traded funds ('ETFs') which have exposure to recognised exchanges referred to above. Such ETFs shall be UCITS and/or non- UCITS schemes and may be open ended or closed ended.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,312 USD -0,058 USD · -0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,140 EUR -0,050 EUR · -0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |