GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT...

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  • 107,780 EUR
  • +0,19
  • +0,18%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JJJ1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616502455 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Global Evolution Manco S.A.
Brief 107,780 ( n.a. ) Eröffnung 107,78 Hoch / Tief (heute) 107,78 / 107,78 Fondsvolumen 2,01 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 107,780 ( n.a. ) Vortag 107,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,84 / 95,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +11,61%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,78 EUR +0,19 +0,18% 24.03. 08:00:00 107,780 / 107,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% +2,54% +11,61% +23,06% n.a. n.a.
relativer Return +1,55% +1,47% -5,93% -20,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,55% +0,49% -0,51% -0,63% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,35% +11,98% -2,07% +7,24% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +0,06 +0,46 -0,11 n.a. n.a.
Excess Return +9,49% +1,32% +14,90% -4,57% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,47% 6,78% 7,83% 9,83% n.a. n.a.
max. Verlust -1,81% -2,16% -5,75% -15,21% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,43% +3,81% +4,41% +9,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,43% -0,80% -3,71% -8,93% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,45 108,84 108,84 108,84 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,49 104,01 95,32 87,58 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,61 106,17 102,32 97,87 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT - R EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds hauptsächlich in eine Reihe herkömmlicher, börsennotierter, festverzinslicher Wertpapiere investieren, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Schwellenmärkten (in lokaler Währung) emittiert werden. Der Teilfonds kann auch in währungsgebundene Instrumenten und eine Reihe von Deviseninstrumenten anlegen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM® ELMI Plus TR (EUR), 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsindex unabhängigen Wertentwicklung an. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Fondsprospekte zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT - R EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT - R EUR ACC

Auflagedatum 15.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon S.A./NV
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 3,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,99% 7,25% Mexico 15/12/2016
7,47% 10% Colombia 24/07/2024
6,26% 10% Brazil 01/01/2025
5,24% 5,25% Poland 25/10/2020
5,12% 8,375 Indonesia 15/03/2034
4,68% 8% Mexico 07/12/2023
4,57% 7% Russia 16/08/2023
4,12% 8,2% Turkey 16/11/2016
3,91% 6,3% IFC 25/11/2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu GLOBAL EVOLUTION FUNDS EM LOCAL DEBT - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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