CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEB...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 104,550 EUR
  • +0,20
  • +0,19%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JJJ1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616502455 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Global Evolution Manco S.A.
Brief 104,550 ( n.a. ) Eröffnung 104,55 Hoch / Tief (heute) 104,55 / 104,55 Fondsvolumen 1,91 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 104,550 ( n.a. ) Vortag 104,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,18 / 88,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +16,53%
Benchmark
  • CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEB...
loading

Alle Kurse zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT R EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 104,55 EUR +0,20 +0,19% 16.01. 08:00:00 104,550 / 104,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT R EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +0,71% +16,53% +17,30% n.a. n.a.
relativer Return -0,22% -2,40% -4,17% -23,75% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,22% -0,81% -0,35% -0,75% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% +11,98% -2,07% +7,24% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,71% -0,02% +0,93% -0,72% n.a. n.a.
Excess Return +16,48% -0,17% +9,14% -6,73% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT R EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,88% 9,51% 9,65% 9,84% n.a. n.a.
max. Verlust -1,45% -5,75% -5,75% -15,21% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +3,50% +5,86% +10,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -2,55% -2,70% -6,23% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,55 106,18 106,18 106,18 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,02 100,07 88,51 86,32 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,75 103,49 99,60 96,65 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT R EUR

Der Fonds wird in eine Reihe herkömmlicher, börsennotierter, festverzinslicher Wertpapiere investieren, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Schwellenmärkten (in lokaler Währung) emittiert werden. Der Teilfonds kann auch in währungsgebundene Instrumenten und eine Reihe von Deviseninstrumenten anlegen.

Fondsziel zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT R EUR

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Renditen.

Fondsprospekte zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT R EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT R EUR

Auflagedatum 15.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT R EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 3,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT R EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT R EUR

Anteil Wertpapiername
7,99% 7,25% Mexico 15/12/2016
7,47% 10% Colombia 24/07/2024
6,26% 10% Brazil 01/01/2025
5,24% 5,25% Poland 25/10/2020
5,12% 8,375 Indonesia 15/03/2034
4,68% 8% Mexico 07/12/2023
4,57% 7% Russia 16/08/2023
4,12% 8,2% Turkey 16/11/2016
3,91% 6,3% IFC 25/11/2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION EM LOCAL DEBT R EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings