CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MAR...

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  • 136,341 EUR
  • +0,14
  • +0,10%
  • 20.01.2017, 22:25:27
WKN: A1CW23 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0501220429 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Global Evolution Manco S.A.
Brief 136,952 ( 77 Stk. ) Eröffnung 136,34 Hoch / Tief (heute) 136,34 / 136,34 Fondsvolumen 988,61 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 135,730 ( 78 Stk. ) Vortag 136,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,20 / 117,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / +15,42%
Benchmark
  • CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MAR...
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Alle Kurse zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,86 EUR -0,20 -0,15% 20.01. 08:00:00 136,860 / 136,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,85% -0,89% +15,42% +12,03% +31,47% n.a.
relativer Return +1,75% +1,01% +11,06% -12,50% +5,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,75% +0,34% +0,88% -0,37% +0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,32% +9,87% -1,73% +3,75% +2,09% +15,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,81 +0,45 +0,30 +0,09 +0,66 n.a.
Excess Return +15,37% +4,11% +3,87% +1,41% +13,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 3,76% 4,02% 4,01% 3,55% n.a.
max. Verlust -0,50% -2,91% -3,08% -10,45% -10,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,85% +0,85% +4,67% +4,67% +4,67% n.a.
1-Monats-Tief +0,85% -1,56% -1,56% -4,34% -4,34% n.a.
Höchstkurs 137,55 138,85 139,10 139,10 139,10 n.a.
Tiefstkurs 135,70 134,81 118,58 118,58 104,10 n.a.
Durchschnittspreis 136,75 136,59 131,75 128,19 123,68 n.a.

Fondsstrategie zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR ACC

Der Fonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD, EUR und GBP) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten.

Fondsziel zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Renditen.

Fondsprospekte zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR ACC

Auflagedatum 19.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,29% Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
2,85% Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31.12.2032
2,54% Standard Chartered Bank 0% 20.09.2017
2,48% Zambezi BV (var) 08.04.2024
2,42% Republic of Cameroon International Bond 9,5% 19.11.2025
2,09% Dominican Republic International Bond 11,5% 10.05.2024
2,09% Aurora Australis BV (float) 19.12.2023
1,95% Ecuador Government International Bond 10,5% 24.03.2020
1,94% Ghana Government Bond 24,75% 01.03.2021
1,92% Frontera Capital BV (var) 18.10.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu CGS FMS GLOBAL EVOLUTION FRONTIER MARKETS R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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