CHART HIGH VALUE/YIELD - EUR ACC

Fonds
16,410 EUR -0,03 -0,18% 28.04.2017, 11:02:34
WKN: 984343 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0141738038 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Luxembourg S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,41 Hoch / Tief (heute) 16,41 / 16,41 Fondsvolumen 8,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,60 / 15,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +7,13%
Benchmark
CHART HIGH VALUE/YIELD - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 16,41 EUR -0,03 -0,18% 28.04. 10:14:08 16,470 / 16,660
KAG (EUR) 16,52 EUR -0,01 -0,06% 27.04. 08:00:00 16,520 / 16,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CHART HIGH VALUE/YIELD - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +0,79% +7,13% +10,13% +14,33% +18,59%
relativer Return -2,16% -2,65% -10,09% -28,76% -43,18% -39,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,16% -0,89% -0,88% -0,94% -0,94% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,51% +9,39% +1,04% -2,50% +0,41% +4,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +0,36 +0,12 -0,00 -0,11 -0,63
Excess Return +5,01% +4,07% +1,97% -0,01% -3,24% -44,30%

Risiko-Kennzahlen zu CHART HIGH VALUE/YIELD - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,95% 4,71% 4,90% 5,18% 5,11% 5,20%
max. Verlust -1,08% -1,16% -1,89% -7,45% -7,45% -15,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,24% +0,37% +2,76% +3,42% +3,42% +3,66%
1-Monats-Tief +0,24% +0,18% -0,32% -2,73% -2,73% -5,45%
Höchstkurs 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70
Tiefstkurs 16,46 16,20 15,40 14,16 14,16 11,83
Durchschnittspreis 16,59 16,48 15,97 15,21 15,03 14,62

Fondsstrategie zu CHART HIGH VALUE/YIELD - EUR ACC

Der Chart High Yield Value Fund ist ein Mischfonds, der flexibel in verschiedenen Konjunkturphasen in unterschiedliche Anlageformen investiert. Dabei stehen die Anlagen in hochverzinsliche Bonds und liquiditätsnahe Anlagen im Vordergrund. Diese werden ergänzt um eine flexible Aktienquote, die entsprechend der Markterwartung angepasst wird. Dabei kann in Ausnahmefällen die Aktienquote auch bis zu 100 % ausgedehnt werden, bzw. auch 100 % in liquiditätsnahe Anlagen investiert werden.

Fondsprospekte zu CHART HIGH VALUE/YIELD - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CHART HIGH VALUE/YIELD - EUR ACC

Auflagedatum 04.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CHART AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu CHART HIGH VALUE/YIELD - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CHART HIGH VALUE/YIELD - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu CHART HIGH VALUE/YIELD - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,33% TTL INFORMATION TECHNOLOGY AG
4,37% 0,00% SAP FRN 2014/20.11.2018
2,64% AFRIKA GOLD AG
2,47% 4,6% TSCHECHIEN 2003/18.08.2018
2,39% 3,25% NRW 2012/20.04.2017
1,81% 11,25% 4FINANCE 23.05.2016/23.05.2021
1,75% RECONCEPT 07 ANL.15/20
1,63% NORDEA 1-DANISH MORTGAGE BD FDACTIONS NOM. BP-DKK
1,62% 6% T-MOBILE USA 2014/01.03.2023
1,61% 7% CONSTANTIN 2013/23.04.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu CHART HIGH VALUE/YIELD - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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