CHART HIGH VALUE/YIELD FUND B

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  • 16,100 EUR
  • -0,11
  • -0,68%
  • 23.01.2017, 10:33:11
WKN: 984343 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0141738038 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,10 Hoch / Tief (heute) 16,10 / 16,10 Fondsvolumen 7,70 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,21 / 14,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / +13,83%
Benchmark
  • CHART HIGH VALUE/YIELD FUND B
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Alle Kurse zu CHART HIGH VALUE/YIELD FUND B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 16,10 EUR -0,11 -0,68% 23.01. 10:33:11 /
KAG (EUR) 16,21 EUR +0,02 +0,12% 23.01. 08:00:00 16,210 / 16,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CHART HIGH VALUE/YIELD FUND B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% +2,27% +14,01% +7,86% +13,61% +20,64%
relativer Return +3,39% -4,90% -8,96% -26,84% -42,90% -36,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,39% -1,66% -0,78% -0,86% -0,93% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,44% +9,39% +1,04% -2,50% +0,41% +4,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,75 +0,51 -0,02 -0,11 -0,14 -0,60
Excess Return +13,96% +5,90% -0,30% -2,37% -3,96% -42,25%

Risiko-Kennzahlen zu CHART HIGH VALUE/YIELD FUND B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,69% 6,89% 5,07% 5,04% 5,21% 5,18%
max. Verlust -0,67% -1,58% -1,89% -7,45% -7,45% -15,32%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 61,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,82% +1,82% +3,38% +3,38% +3,38% +4,59%
1-Monats-Tief +1,82% +0,19% -0,25% -3,31% -3,31% -4,14%
Höchstkurs 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30
Tiefstkurs 15,90 15,61 14,16 14,16 14,16 11,83
Durchschnittspreis 16,07 15,93 15,53 15,08 14,92 14,54

Fondsstrategie zu CHART HIGH VALUE/YIELD FUND B

Der Chart High Yield Value Fund ist ein Mischfonds, der flexibel in verschiedenen Konjunkturphasen in unterschiedliche Anlageformen investiert. Dabei stehen die Anlagen in hochverzinsliche Bonds und liquiditätsnahe Anlagen im Vordergrund. Diese werden ergänzt um eine flexible Aktienquote, die entsprechend der Markterwartung angepasst wird. Dabei kann in Ausnahmefällen die Aktienquote auch bis zu 100 % ausgedehnt werden, bzw. auch 100 % in liquiditätsnahe Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu CHART HIGH VALUE/YIELD FUND B

Der Chart High Yield Value Fund ist ein Mischfonds, der flexibel in verschiedenen Konjunkturphasen in unterschiedliche Anlageformen investiert. Dabei stehen die Anlagen in hochverzinsliche Bonds und liquiditätsnahe Anlagen im Vordergrund. Diese werden ergänzt um eine flexible Aktienquote, die entsprechend der Markterwartung angepasst wird.

Fondsprospekte zu CHART HIGH VALUE/YIELD FUND B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CHART HIGH VALUE/YIELD FUND B

Auflagedatum 04.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CHART AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu CHART HIGH VALUE/YIELD FUND B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CHART HIGH VALUE/YIELD FUND B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu CHART HIGH VALUE/YIELD FUND B

Anteil Wertpapiername
4,30% SAP SE (float) 20.11.2018
3,38% Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG 6% 11.04.2019
2,92% Nordea 1 Danish Mortgage Bd.Fd.BP DKK
2,72% 3,25% NRW 2012/20.04.2017
2,65% Afrika Gold AG
2,58% Golar LNG Partners LP
1,96% Zuerich Finanzkonto AG
1,57% Citigroup Inc 3% 25.06.2018
1,52% Clariant Finance Luxembourg SA 5,625% 24.01.2017
1,33% Edel AG 7% 22.05.2016
Stand: 30.12.2016

Ratings zu CHART HIGH VALUE/YIELD FUND B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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