CIF-C.G. EURO BOND FD (LUX) REG. SHS...

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  • 18,953 EUR
  • +0,11
  • +0,58%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 357888 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0174796523 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Capital International
Brief 18,953 ( n.a. ) Eröffnung 18,95 Hoch / Tief (heute) 18,95 / 18,95 Fondsvolumen 314,60 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 18,953 ( n.a. ) Vortag 18,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,84 / 18,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,18% / +1,87%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu CIF-C.G. EURO BOND FD (LUX) REG. SHS CLASS C USD O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,20 USD +0,14 +0,70% 02.12. 08:00:00 20,200 / 20,200
KAG (EUR) 18,95 EUR +0,11 +0,58% 02.12. 08:00:00 18,953 / 18,953

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CIF-C.G. EURO BOND FD (LUX) REG. SHS CLASS C USD O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,18% -3,51% +1,55% +18,86% +35,32% +63,58%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,94% +1,91% +13,59% +2,11% +8,77% +4,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,20% -1,33% -1,64% -1,18% -1,19% -3,02%
Excess Return +1,83% -13,78% -14,90% -10,48% -10,47% -31,29%

Risiko-Kennzahlen zu CIF-C.G. EURO BOND FD (LUX) REG. SHS CLASS C USD O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,97% 9,41% 9,35% 9,09% 8,78% 10,36%
max. Verlust -6,84% -9,70% -10,06% -16,79% -16,79% -21,71%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -6,00% +0,46% +6,59% +6,59% +6,59% +10,28%
1-Monats-Tief -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -9,14%
Höchstkurs 21,49 22,17 22,26 23,53 23,53 23,53
Tiefstkurs 20,02 20,02 19,83 19,58 18,14 14,50
Durchschnittspreis 20,55 21,30 21,17 21,46 20,85 19,18

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CIF-C.G. EURO BOND FD (LUX) REG. SHS CLASS C USD O.N.

Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds wird danach streben mindestens 80% seines gesamten Nettovermögenswerts in Anleihen mit Investment-Grade-Rating und mindestens zwei Drittel seines gesamten Nettovermögenswerts in Wertpapiere von Emittenten investieren, die in Ländern der Europäischen Währungsunion ansässig sind.

Fondsziel zu CIF-C.G. EURO BOND FD (LUX) REG. SHS CLASS C USD O.N.

Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Einkünften und Kapitalerträgen an, indem er vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen investiert.

Fondsprospekte zu CIF-C.G. EURO BOND FD (LUX) REG. SHS CLASS C USD O.N.

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CIF-C.G. EURO BOND FD (LUX) REG. SHS CLASS C USD O.N.

Auflagedatum 31.10.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas H. Hogh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CIF-C.G. EURO BOND FD (LUX) REG. SHS CLASS C USD O.N.

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CIF-C.G. EURO BOND FD (LUX) REG. SHS CLASS C USD O.N.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CIF-C.G. EURO BOND FD (LUX) REG. SHS CLASS C USD O.N.

Anteil Wertpapiername
17,90% Regierung Spanien BBB 0,5
17,80% Regierung Italien BBB 0,6
10,20% Regierung Irland A 0,2
9,20% Regierung Deutschland AAA 0,0
7,00% Regierung Frankreich AA 0,2
3,60% Regierung Ungarn BBB 1,4
2,50% Regierung Portugal BB 2,0
2,00% Regierung Polen A 2,1
1,50% Intesa Sanpaolo BBB 3,7
1,20% BPCE A 1,9
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CIF-C.G. EURO BOND FD (LUX) REG. SHS CLASS C USD O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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