CIF EURO BOND FUND X USD

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  • 17,048 EUR
  • -0,02
  • -0,11%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 357893 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0174806777 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Capital International
Brief 17,048 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,05 Hoch / Tief (heute) 17,05 / 17,05 Fondsvolumen 315,19 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 17,048 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,83 / 16,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,40% / +0,77%
Benchmark
  • CIF EURO BOND FUND X USD
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Kurse

Alle Kurse zu CIF EURO BOND FUND X USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 18,34 USD +0,06 +0,33% 07.12. 08:00:00 18,340 / 18,340
KAG (EUR) 17,05 EUR -0,02 -0,11% 07.12. 08:00:00 17,048 / 17,048

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CIF EURO BOND FUND X USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,40% -2,48% +1,64% +16,46% +29,95% +52,12%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,47% +1,07% +12,64% +1,25% +7,88% +3,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,04% -1,34% -1,86% -1,51% -1,55% -3,95%
Excess Return -0,34% -13,80% -16,90% -13,38% -13,59% -40,53%

Risiko-Kennzahlen zu CIF EURO BOND FUND X USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,38% 9,47% 9,25% 9,10% 8,78% 10,27%
max. Verlust -6,85% -9,88% -10,29% -17,61% -17,61% -22,08%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -4,64% -0,56% +5,27% +5,27% +5,27% +7,85%
1-Monats-Tief -4,64% -4,64% -4,64% -4,64% -4,64% -6,76%
Höchstkurs 19,28 19,93 20,02 21,58 21,58 21,58
Tiefstkurs 17,96 17,96 17,96 17,78 16,96 13,94
Durchschnittspreis 18,36 19,08 19,08 19,51 19,11 17,92

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CIF EURO BOND FUND X USD

Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds wird danach streben mindestens 80% seines gesamten Nettovermögenswerts in Anleihen mit Investment-Grade-Rating und mindestens zwei Drittel seines gesamten Nettovermögenswerts in Wertpapiere von Emittenten investieren, die in Ländern der Europäischen Währungsunion ansässig sind.

Fondsziel zu CIF EURO BOND FUND X USD

Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Einkünften und Kapitalerträgen an, indem er vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen investiert.

Fondsprospekte zu CIF EURO BOND FUND X USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu CIF EURO BOND FUND X USD

Auflagedatum 31.10.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas H. Hogh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CIF EURO BOND FUND X USD

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CIF EURO BOND FUND X USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CIF EURO BOND FUND X USD

Anteil Wertpapiername
17,90% Regierung Spanien BBB 0,5
17,80% Regierung Italien BBB 0,6
10,20% Regierung Irland A 0,2
9,20% Regierung Deutschland AAA 0,0
7,00% Regierung Frankreich AA 0,2
3,60% Regierung Ungarn BBB 1,4
2,50% Regierung Portugal BB 2,0
2,00% Regierung Polen A 2,1
1,50% Intesa Sanpaolo BBB 3,7
1,20% BPCE A 1,9
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CIF EURO BOND FUND X USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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