CIF GLOBAL BOND FUND REG. SHS CLASS A...

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  • 19,720 USD
  • -0,21
  • -1,05%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 940656 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0087023650 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Capital International
Brief 19,930 ( n.a. ) Eröffnung 19,72 Hoch / Tief (heute) 19,72 / 19,72 Fondsvolumen 93,61 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 19,720 ( n.a. ) Vortag 19,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,53 / 19,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +1,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu CIF GLOBAL BOND FUND REG. SHS CLASS A USD O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,50 EUR -0,18 -0,96% 19.01. 08:00:00 18,500 / 18,678
KAG (USD) 19,72 USD -0,21 -1,05% 19.01. 08:00:00 19,720 / 19,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu CIF GLOBAL BOND FUND REG. SHS CLASS A USD O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% -1,99% +2,00% +25,53% +17,25% +57,91%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,32% +4,26% +7,24% +14,44% -7,86% +1,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 -0,60 -0,59 -0,69 -0,72 -0,35
Excess Return +0,20% -7,20% -9,79% -15,26% -19,39% -32,63%

Risiko-Kennzahlen zu CIF GLOBAL BOND FUND REG. SHS CLASS A USD O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,57% 8,04% 6,34% 5,42% 5,06% 6,69%
max. Verlust -0,71% -7,01% -9,38% -9,38% -9,38% -15,20%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,74% +1,74% +2,43% +2,43% +2,43% +11,70%
1-Monats-Tief +1,74% -4,88% -4,88% -4,88% -4,88% -5,06%
Höchstkurs 19,99 20,98 21,53 21,53 21,53 21,53
Tiefstkurs 19,51 19,51 19,51 19,45 19,45 15,20
Durchschnittspreis 19,69 20,07 20,63 20,42 20,44 19,15

Fondsstrategie zu CIF GLOBAL BOND FUND REG. SHS CLASS A USD O.N.

Der Fonds investiert vorwiegend in amtlich notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelten weltweiten Anleihen. Er legt in der Regel in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus Ländern an, die Mitglied der Europäischen Währungsunion und/oder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind, sowie in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus Hongkong und Singapur sowie in Anleihen, die von großen supranationalen Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert nicht in hochverzinsliche Anleihen.

Fondsziel zu CIF GLOBAL BOND FUND REG. SHS CLASS A USD O.N.

Der Fonds strebt langfristig ein hohes Maß an Gesamterträgen durch eine vorsichtige Anlageverwaltung an, indem er in von Regierungen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt ausgegebenen Anleihen mit nvestment-Grade-Rating anlegt.

Fondsprospekte zu CIF GLOBAL BOND FUND REG. SHS CLASS A USD O.N.

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CIF GLOBAL BOND FUND REG. SHS CLASS A USD O.N.

Auflagedatum 06.04.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brett, Neithart, Høgh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CIF GLOBAL BOND FUND REG. SHS CLASS A USD O.N.

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CIF GLOBAL BOND FUND REG. SHS CLASS A USD O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu CIF GLOBAL BOND FUND REG. SHS CLASS A USD O.N.

Anteil Wertpapiername
29,80% United States Government AAA 1,3
9,20% Japan Government A -0,1
4,80% Poland Government A 2,9
4,20% Mexico Government A 6,9
3,00% Spain Government BBB 0,8
2,90% Malaysia Government A 4,1
2,50% Hungary Government BBB 1,4
1,90% United Kingdom Government AA 0,8
1,80% Fannie Mae AAA 3,2
1,80% Ireland Government A 0,9
Stand: 31.12.2016

Ratings zu CIF GLOBAL BOND FUND REG. SHS CLASS A USD O.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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