CIF (LUX) - CAPITAL GROUP EURO BOND Z...

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  • 14,470 GBP
  • +0,06
  • +0,42%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T6B7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0817809352 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Capital International
Brief 14,470 ( n.a. ) Eröffnung 14,47 Hoch / Tief (heute) 14,47 / 14,47 Fondsvolumen 316,19 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 14,470 ( n.a. ) Vortag 14,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,98 / 12,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,71% / +0,72%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP EURO BOND Z GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,24 EUR +0,22 +1,27% 02.12. 08:00:00 17,242 / 17,242
KAG (GBP) 14,47 GBP +0,06 +0,42% 02.12. 08:00:00 14,470 / 14,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP EURO BOND Z GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,71% -2,89% +0,69% +17,26% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,71% +1,45% +13,31% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,62% +0,58% +1,09% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +19,84% +6,44% +10,45% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP EURO BOND Z GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,67% 12,31% 12,24% 9,61% n.a. n.a.
max. Verlust -9,03% -9,82% -9,82% -12,09% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -8,65% +3,15% +10,09% +10,09% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -8,65% -8,65% -8,65% -8,65% n.a. n.a.
Höchstkurs 15,84 15,98 15,98 15,98 n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,41 14,41 12,07 11,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,96 15,29 14,07 12,98 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP EURO BOND Z GBP

Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds wird danach streben mindestens 80% seines gesamten Nettovermögenswerts in Anleihen mit Investment-Grade-Rating und mindestens zwei Drittel seines gesamten Nettovermögenswerts in Wertpapiere von Emittenten investieren, die in Ländern der Europäischen Währungsunion ansässig sind.

Fondsziel zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP EURO BOND Z GBP

Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Einkünften und Kapitalerträgen an, indem er vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen investiert.

Fondsprospekte zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP EURO BOND Z GBP

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP EURO BOND Z GBP

Auflagedatum 25.04.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas H. Hogh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 15.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP EURO BOND Z GBP

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP EURO BOND Z GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP EURO BOND Z GBP

Anteil Wertpapiername
17,90% Regierung Spanien BBB 0,5
17,80% Regierung Italien BBB 0,6
10,20% Regierung Irland A 0,2
9,20% Regierung Deutschland AAA 0,0
7,00% Regierung Frankreich AA 0,2
3,60% Regierung Ungarn BBB 1,4
2,50% Regierung Portugal BB 2,0
2,00% Regierung Polen A 2,1
1,50% Intesa Sanpaolo BBB 3,7
1,20% BPCE A 1,9
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CIF (LUX) - CAPITAL GROUP EURO BOND Z GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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