CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT F...

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  • 9,210 EUR
  • -0,09
  • -0,97%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JBEW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0632451356 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Capital International
Brief 9,210 ( n.a. ) Eröffnung 9,21 Hoch / Tief (heute) 9,21 / 9,21 Fondsvolumen 978,07 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 9,210 ( n.a. ) Vortag 9,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,38 / 8,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,54% / +10,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,21 EUR -0,09 -0,97% 16.02. 08:00:00 9,210 / 9,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,54% +3,60% +10,83% +7,97% -5,73% n.a.
relativer Return -0,30% -2,30% -12,45% -33,92% -49,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% -0,77% -1,10% -1,14% -1,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,43% +4,25% -5,94% +7,18% -16,44% +10,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 -0,49 -0,01 -0,51 -0,47 n.a.
Excess Return +8,71% -11,11% -0,19% -20,65% -23,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,05% 8,29% 9,04% 10,62% 9,54% n.a.
max. Verlust -0,99% -2,57% -6,93% -21,55% -23,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,54% +1,91% +5,17% +13,15% +13,15% n.a.
1-Monats-Tief +1,54% +0,11% -2,84% -6,67% -9,48% n.a.
Höchstkurs 9,30 9,30 9,38 10,35 10,62 n.a.
Tiefstkurs 8,98 8,73 8,31 8,12 8,12 n.a.
Durchschnittspreis 9,09 9,03 8,91 9,08 9,34 n.a.

Fondsstrategie zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD EUR DIS

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds legt normalerweise in Anleihen von Emittenten an, die ihren Sitz in Entwicklungsländern haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Entwicklungsländern ausüben.

Fondsziel zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD EUR DIS

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds legt normalerweise in Anleihen von Emittenten an, die ihren Sitz in Entwicklungsländern haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Entwicklungsländern ausüben.

Fondsprospekte zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD EUR DIS

Auflagedatum 24.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (01.12.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harrer, Neithart, Spence
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,51% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
2,83% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
2,47% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,22% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
2,20% India Government Bond 8,6% 02.06.2028
2,19% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,18% Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28.02.2023
1,96% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
1,83% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
1,77% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
Stand: 31.12.2016

Ratings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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