CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MA...

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  • 11,659 EUR
  • -0,02
  • -0,13%
  • 02.02.2016, 08:00:00
WKN: A0MQXF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0292256566 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Capital International
Brief 11,659 ( n.a. ) Eröffnung 11,83 Hoch / Tief (heute) 11,83 / 11,66 Fondsvolumen 581,65 Mio. EUR (Stand: 28.01.2016)
Geld 11,659 ( n.a. ) Vortag 11,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,39 / 11,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,87% / -11,54%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT A USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,73 USD -0,08 -0,62% 02.02. 08:00:00 12,730 / 12,730
KAG (EUR) 11,66 EUR -0,02 -0,13% 02.02. 08:00:00 11,659 / 11,659

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT A USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,87% -3,37% -8,39% +3,52% +25,64% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,87% +1,09% +14,02% -11,15% +16,23% +1,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,81% -1,79% -3,70% -2,55% -2,80% n.a.
Excess Return -11,81% -11,35% -25,12% -16,38% -18,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT A USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,14% 6,05% 6,53% 6,79% 6,56% n.a.
max. Verlust -3,27% -6,68% -14,33% -21,07% -21,07% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 38,89% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,70% -0,70% +3,18% +3,68% +5,37% n.a.
1-Monats-Tief -0,70% -2,06% -3,25% -6,30% -8,84% n.a.
Höchstkurs 12,86 13,33 14,52 15,76 15,76 n.a.
Tiefstkurs 12,44 12,44 12,44 12,44 12,18 n.a.
Durchschnittspreis 12,68 12,92 13,52 14,20 13,97 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT A USD

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds legt normalerweise in Anleihen von Emittenten an, die ihren Sitz in Entwicklungsländern haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Entwicklungsländern ausüben.

Fondsziel zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT A USD

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.

Fondsprospekte zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT A USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT A USD

Auflagedatum 24.07.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harrer, Neithart, Spence
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT A USD

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT A USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT A USD

Anteil Wertpapiername
5,78% India Government Bond 8,6% 02.06.2028
3,57% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,87% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,57% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
2,28% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,28% Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28.02.2023
2,03% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
1,85% Malaysia Government Bond 3,795% 30.09.2022
1,82% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
1,73% Malaysia Government Investment Issue 4,786% 31.10.2035
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CIP (LUX) - CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT A USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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