CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT F...

Fonds
8,958 EUR -0,01 -0,16% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JBEZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0632451943 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Capital International
Brief 8,958 ( n.a. ) Eröffnung 8,96 Hoch / Tief (heute) 8,96 / 8,96 Fondsvolumen 978,07 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 8,958 ( n.a. ) Vortag 8,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,40 / 8,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,54% / +4,36%
Benchmark
CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT F...
loading

Alle Kurse zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 10,06 USD +0,03 +0,30% 24.05. 08:00:00 10,060 / 10,060
KAG (EUR) 8,96 EUR -0,01 -0,16% 24.05. 08:00:00 8,958 / 8,958

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,54% -4,33% +3,47% -0,65% -8,47% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,67% +5,29% -6,05% +6,77% -16,30% +9,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 -0,76 -1,20 -1,24 -1,00 n.a.
Excess Return +2,24% -11,89% -26,44% -35,90% -35,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,63% 6,96% 8,56% 7,62% 7,22% n.a.
max. Verlust -2,17% -2,17% -9,80% -26,49% -34,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +1,32% +2,65% +3,42% +4,20% n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -7,56% -7,56% -11,13% n.a.
Höchstkurs 10,14 10,14 10,31 12,38 13,81 n.a.
Tiefstkurs 9,92 9,69 9,30 9,10 9,10 n.a.
Durchschnittspreis 10,03 9,96 9,89 10,43 11,32 n.a.

Fondsstrategie zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.

Fondsprospekte zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Auflagedatum 24.07.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (01.12.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harrer, Neithart, Spence
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,24% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
3,00% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
2,61% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,25% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,20% Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28.02.2023
2,08% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
1,89% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
1,76% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
1,76% Malaysia Government Bond 3,795% 30.09.2022
1,75% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
Stand: 30.04.2017

Ratings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings