CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT F...

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  • 9,354 EUR
  • +0,02
  • +0,20%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JBEZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0632451943 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Capital International
Brief 9,354 ( n.a. ) Eröffnung 9,35 Hoch / Tief (heute) 9,35 / 9,35 Fondsvolumen 978,07 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 9,354 ( n.a. ) Vortag 9,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,37 / 8,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,18% / +5,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,90 USD +0,05 +0,51% 23.02. 08:00:00 9,900 / 9,900
KAG (EUR) 9,35 EUR +0,02 +0,20% 23.02. 08:00:00 9,354 / 9,354

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,18% +4,67% +9,92% +9,77% -3,68% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,68% +5,29% -6,05% +6,77% -16,30% +9,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 -1,03 -1,07 -1,34 -1,17 n.a.
Excess Return +3,42% -16,14% -23,47% -37,86% -40,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,33% 7,35% 9,01% 7,51% 7,17% n.a.
max. Verlust -0,41% -1,59% -9,80% -26,49% -34,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 41,67% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,48% +2,48% +3,62% +3,62% +4,71% n.a.
1-Monats-Tief +2,48% +1,17% -7,56% -7,56% -10,22% n.a.
Höchstkurs 9,90 9,90 10,31 12,38 13,81 n.a.
Tiefstkurs 9,64 9,30 9,30 9,10 9,10 n.a.
Durchschnittspreis 9,76 9,61 9,83 10,60 11,45 n.a.

Fondsstrategie zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.

Fondsprospekte zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Auflagedatum 24.07.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (01.12.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harrer, Neithart, Spence
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,51% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
2,83% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
2,47% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,22% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
2,20% India Government Bond 8,6% 02.06.2028
2,19% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,18% Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28.02.2023
1,96% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
1,83% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
1,77% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
Stand: 31.12.2016

Ratings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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