CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT F...

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  • 9,362 EUR
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  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JBEZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0632451943 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Capital International
Brief 9,362 ( n.a. ) Eröffnung 9,36 Hoch / Tief (heute) 9,36 / 9,36 Fondsvolumen 978,07 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 9,362 ( n.a. ) Vortag 9,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,40 / 8,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / +0,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,04 USD +0,01 +0,10% 21.04. 08:00:00 10,040 / 10,040
KAG (EUR) 9,36 EUR +0,00 +0,00% 21.04. 08:00:00 9,362 / 9,362

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,11% +4,12% +6,02% +6,86% -3,50% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,76% +5,29% -6,05% +6,77% -16,30% +9,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,19 -0,80 -1,16 -1,32 -1,11 n.a.
Excess Return -1,62% -12,51% -25,34% -37,60% -38,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,49% 5,40% 8,55% 7,51% 7,19% n.a.
max. Verlust -1,00% -2,12% -9,80% -26,49% -34,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,91% +1,87% +2,44% +3,94% +3,94% n.a.
1-Monats-Tief +0,91% +0,91% -7,00% -7,00% -10,44% n.a.
Höchstkurs 10,06 10,06 10,31 12,38 13,81 n.a.
Tiefstkurs 9,94 9,62 9,30 9,10 9,10 n.a.
Durchschnittspreis 9,98 9,85 9,87 10,50 11,36 n.a.

Fondsstrategie zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.

Fondsprospekte zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Auflagedatum 24.07.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (01.12.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harrer, Neithart, Spence
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,47% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
3,26% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
2,95% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
2,26% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,20% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,15% Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28.02.2023
1,88% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
1,82% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
1,80% Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026
1,78% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
Stand: 31.03.2017

Ratings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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