CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT F...

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  • 9,246 EUR
  • +0,01
  • +0,07%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JBEZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0632451943 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Capital International
Brief 9,246 ( n.a. ) Eröffnung 9,25 Hoch / Tief (heute) 9,25 / 9,25 Fondsvolumen 978,07 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 9,246 ( n.a. ) Vortag 9,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,37 / 8,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,16% / +2,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,97 USD 0,00 0,00% 23.03. 08:00:00 9,970 / 9,970
KAG (EUR) 9,25 EUR +0,01 +0,07% 23.03. 08:00:00 9,246 / 9,246

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,16% +1,34% +6,32% +8,24% -4,39% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,49% +5,29% -6,05% +6,77% -16,30% +9,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 -0,89 -1,06 -1,28 -1,13 n.a.
Excess Return +0,45% -13,81% -23,45% -36,68% -39,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,95% 6,32% 8,76% 7,53% 7,19% n.a.
max. Verlust -2,12% -2,12% -9,80% -26,49% -34,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 41,67% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +2,48% +2,65% +3,62% +4,71% n.a.
1-Monats-Tief +0,71% +0,71% -7,56% -7,56% -10,22% n.a.
Höchstkurs 9,97 9,97 10,31 12,38 13,81 n.a.
Tiefstkurs 9,69 9,51 9,30 9,10 9,10 n.a.
Durchschnittspreis 9,84 9,73 9,85 10,55 11,40 n.a.

Fondsstrategie zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.

Fondsprospekte zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Auflagedatum 24.07.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (01.12.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harrer, Neithart, Spence
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,40% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
3,08% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
2,82% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
2,28% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,22% Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28.02.2023
2,14% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
1,82% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
1,82% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
1,78% Russian Federal Bond - OFZ 7% 25.01.2023
1,78% Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - TFD USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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