CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT F...

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  • 11,559 EUR
  • -0,00
  • -0,01%
  • 02.02.2016, 08:00:00
WKN: A1C3VN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0533019328 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Capital International
Brief 11,559 ( n.a. ) Eröffnung 11,68 Hoch / Tief (heute) 11,68 / 11,56 Fondsvolumen 581,65 Mio. USD (Stand: 28.01.2016)
Geld 11,559 ( n.a. ) Vortag 11,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,21 / 11,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,50% / -9,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - X JPY ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (JPY) 1.513,00 JPY -19,00 -1,24% 02.02. 08:00:00 1.513,000 / 1.513,000
KAG (EUR) 11,56 EUR -0,00 -0,01% 02.02. 08:00:00 11,559 / 11,559

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - X JPY ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,50% -3,23% -8,33% +2,17% +24,91% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +0,49% +14,05% -11,74% +17,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,85 +0,22 -0,03 +0,67 +0,38 n.a.
Excess Return -9,73% +4,95% -1,01% +37,59% +27,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - X JPY ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,20% 12,72% 11,41% 11,70% 11,57% n.a.
max. Verlust -6,54% -11,12% -16,96% -17,91% -17,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +1,01% +4,41% +8,58% +9,14% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -4,55% -6,21% -6,21% -8,49% n.a.
Höchstkurs 1.533,00 1.609,00 1.722,00 1.742,00 1.742,00 n.a.
Tiefstkurs 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.315,00 930,00 n.a.
Durchschnittspreis 1.486,36 1.544,79 1.619,65 1.529,68 1.351,84 n.a.

Fondsstrategie zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - X JPY ACC

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.

Fondsprospekte zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - X JPY ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - X JPY ACC

Auflagedatum 24.07.2007
Währung JPY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harrer, Neithart, Spence
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - X JPY ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - X JPY ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - X JPY ACC

Anteil Wertpapiername
3,51% India Government Bond 7,8% 11.04.2021
2,83% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
2,47% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
2,22% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
2,20% India Government Bond 8,6% 02.06.2028
2,19% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
2,18% Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28.02.2023
1,96% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
1,83% Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28.02.2041
1,77% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
Stand: 31.12.2016

Ratings zu CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) - X JPY ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
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