CMI EURO BOND SC1

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  • 45,799 EUR
  • +0,11
  • +0,24%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 608522 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0129301353 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 45,799 ( n.a. ) Eröffnung 45,80 Hoch / Tief (heute) 45,80 / 45,80 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 45,799 ( n.a. ) Vortag 45,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,04 / 45,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,15% / -0,12%
Benchmark
  • CMI EURO BOND SC1
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KAG (EUR) 45,80 EUR +0,11 +0,24% 06.12. 08:00:00 45,799 / 45,799

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CMI EURO BOND SC1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,15% -6,10% -0,12% +11,77% +27,20% +40,81%
relativer Return -1,68% -1,64% +0,03% -6,23% -4,91% -11,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,68% -0,55% +0,00% -0,18% -0,08% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,24% +1,74% +10,10% +1,93% +10,59% +1,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,04% -0,49% +0,81% +0,87% +2,10% -4,73%
Excess Return -0,19% -2,49% +3,61% +3,58% +9,63% -22,08%

Risiko-Kennzahlen zu CMI EURO BOND SC1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,88% 7,38% 4,72% 4,44% 4,60% 4,67%
max. Verlust -3,04% -7,38% -7,45% -7,73% -7,73% -7,73%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -2,16% -1,48% +2,69% +2,69% +4,03% +4,03%
1-Monats-Tief -2,16% -2,61% -2,61% -3,64% -3,64% -3,64%
Höchstkurs 46,81 49,01 49,04 49,04 49,04 49,04
Tiefstkurs 45,39 45,39 45,39 42,51 39,07 38,00
Durchschnittspreis 45,98 47,21 47,34 46,13 44,60 43,12

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CMI EURO BOND SC1

Der Fonds investiert in auf Euro lautende, festverzinsliche Wertpapiere.

Fondsziel zu CMI EURO BOND SC1

To achieve a combination of income and long-term capital growth by primarily investing in a diversified portfolio of EUR-denominated fixed interest securities. The Fund invests in bonds and other debt securities denominated in euro.

Fondsprospekte zu CMI EURO BOND SC1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CMI EURO BOND SC1

Auflagedatum 16.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,86 EUR (01.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guy Skinner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI EURO BOND SC1

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI EURO BOND SC1

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu CMI EURO BOND SC1

Anteil Wertpapiername
7,10% France(Govt Of) 1%2019-05-25
6,01% Italy(Rep Of) 2%2025-12-01
5,44% Italy(Rep Of) 2.15%2021-12-15
4,78% Germany (Federal Republic Of) 1%2025-08-15
4,11% Italy(Rep Of) 1.05%2019-12-01
3,82% Italy(Rep Of) 4.5%2018-02-01
3,74% France(Govt Of) 0.5%2025-05-25
3,19% Germany (Federal Republic Of)2020-04-17
2,89% Italy(Rep Of) 0.18%2028-09-01
2,55% France(Govt Of) 2.5%2030-05-25
Stand: 30.04.2016

Ratings zu CMI EURO BOND SC1

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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