CMI EURO EQUITY TRACKING DC2

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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 608172 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0101484649 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 19,194 ( n.a. ) Eröffnung 19,19 Hoch / Tief (heute) 19,19 / 19,19 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 19,194 ( n.a. ) Vortag 19,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,38 / 15,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,12% / +9,64%
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  • CMI EURO EQUITY TRACKING DC2
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KAG (EUR) 19,19 EUR +0,08 +0,40% 19.01. 08:00:00 19,194 / 19,194

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu CMI EURO EQUITY TRACKING DC2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,12% +8,30% +9,64% +5,23% +40,38% -1,92%
relativer Return +0,16% +1,93% -3,69% -11,24% -14,74% -27,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,16% +0,64% -0,31% -0,33% -0,27% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,79% -0,09% +4,30% +2,17% +18,72% +15,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 -0,04 -0,05 +0,14 +0,19 -0,22
Excess Return +9,59% -1,86% -2,93% +12,33% +22,81% -64,81%

Risiko-Kennzahlen zu CMI EURO EQUITY TRACKING DC2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,04% 15,45% 22,20% 20,53% 19,30% 24,15%
max. Verlust -1,42% -4,93% -11,20% -29,68% -29,68% -58,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,12% +7,32% +7,32% +8,61% +10,22% +12,95%
1-Monats-Tief +1,12% -0,74% -4,83% -13,26% -13,26% -21,87%
Höchstkurs 19,38 19,38 19,38 22,28 22,28 26,30
Tiefstkurs 18,98 17,16 15,66 15,66 12,18 10,10
Durchschnittspreis 19,19 18,31 17,75 18,76 17,33 17,56

Fondsstrategie zu CMI EURO EQUITY TRACKING DC2

Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen im Euro Stoxx 50 Index. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Portfolioverwaltung zu optimieren, Risiken zu begrenzen oder Anlagegewinne zu erzielen.

Fondsziel zu CMI EURO EQUITY TRACKING DC2

Dieser Teilfonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er in einem diversifizierten Portfolio von Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren anlegt, die im Dow Jones Euro Stoxx 50 enthalten sind, und zwar nach Möglichkeit im Verhältnis zu ihrer Gewichtung in dem betreffenden Index. Ziel des Teilfonds ist es, die Kapitalentwicklung des Index so nahe wie möglich nachzubilden. Die Basiswährung dieses Teilfonds ist der Euro.

Fondsprospekte zu CMI EURO EQUITY TRACKING DC2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu CMI EURO EQUITY TRACKING DC2

Auflagedatum 01.06.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,57 EUR (03.10.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aberdeen Asset Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 850.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI EURO EQUITY TRACKING DC2

Ausgabeaufschlag 8,50%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI EURO EQUITY TRACKING DC2

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 21.04.2016

Top Holdings zu CMI EURO EQUITY TRACKING DC2

Anteil Wertpapiername
4,81% Total SA
4,21% Bayer AG
4,20% Sanofi SA
4,16% Anheuser-Busch Inbev SA
3,69% Siemens AG
3,46% SAP SE
3,34% Daimler AG
3,23% Allianz SE
3,04% Unilever NV DR
3,04% Basf SE
Stand: 21.04.2016

Ratings zu CMI EURO EQUITY TRACKING DC2

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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