CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC2

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  • 17,081 GBP
  • +0,04
  • +0,21%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: 986296 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0028051380 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 17,081 ( n.a. ) Eröffnung 17,08 Hoch / Tief (heute) 17,08 / 17,08 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 17,081 ( n.a. ) Vortag 17,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,08 / 13,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,14% / +5,35%
Benchmark
  • CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC2
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,40 EUR -0,11 -0,56% 16.01. 08:00:00 19,399 / 19,399
KAG (GBP) 17,08 GBP +0,04 +0,21% 16.01. 08:00:00 17,081 / 17,081

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,14% +6,97% +5,35% +1,84% +27,14% +7,27%
relativer Return -0,55% -1,66% -5,22% -9,64% -12,08% -15,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,55% -0,56% -0,45% -0,28% -0,21% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% -3,63% +3,24% +4,39% +13,62% +11,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,40% +0,54% -0,02% +0,86% +1,28% -1,01%
Excess Return +23,16% +8,50% -0,30% +12,25% +17,85% -19,49%

Risiko-Kennzahlen zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,50% 12,69% 16,51% 14,85% 13,96% 19,36%
max. Verlust -0,16% -4,70% -8,10% -21,88% -21,88% -46,30%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 44,44% 51,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +4,04% +4,04% +9,95% +9,95% +9,95% +11,42%
1-Monats-Tief +4,04% -2,22% -3,61% -12,37% -12,37% -21,34%
Höchstkurs 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08
Tiefstkurs 16,39 15,61 13,15 13,15 12,14 7,73
Durchschnittspreis 16,70 16,23 15,49 15,56 14,98 13,72

Fondsstrategie zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC2

Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt in Aktien. Regionaler Schwerpunkt ist Großbritannien. Die Investition erfolgt überwiegend in hoch kapitalisierte Standartwerte. Der Fonds wird passiv verwaltet.

Fondsziel zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC2

Dieser Teilfonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er in einem diversifizierten Portfolio von Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren anlegt, die im FTSE All-Share-Index enthalten sind, und zwar nach Möglichkeit im Verhältnis zu ihrer Gewichtung in dem betreffenden Index. Ziel des Teilfonds ist es, die Kapitalentwicklung des Index so nahe wie möglich nachzubilden. Die Basiswährung dieses Teilfonds ist das Pfund Sterling.

Fondsprospekte zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC2

Auflagedatum 31.05.1990
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 GBP (03.10.2011)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aberdeen Asset Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 850.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC2

Ausgabeaufschlag 8,50%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC2

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 21.04.2016

Top Holdings zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC2

Anteil Wertpapiername
4,50% HSBC Holdings PLC
3,70% British American Tobacco PLC
3,43% GlaxoSmithKline PLC
3,32% Royal Dutch Shell PLC Class A
3,21% BP PLC
3,06% Royal Dutch Shell PLC B
2,93% Vodafone Group PLC
2,57% AstraZeneca PLC
2,36% Diageo PLC
2,32% Lloyds Banking Group PLC
Stand: 21.04.2016

Ratings zu CMI UK EQUITY INDEX TRACKING DC2

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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