Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 8,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Shell PLC | 7,44 % |
AstraZeneca PLC | 6,96 % |
HSBC Holdings PLC | 5,30 % |
Unilever PLC | 4,58 % |
BP PLC | 3,54 % |
GSK PLC | 3,09 % |
RELX PLC | 3,04 % |
Diageo PLC | 3,03 % |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 2,51 % |
Reckitt Benckiser Group PLC | 1,92 % |
Summe: | 41,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 8,50 % | 0,12 % | nein | 850.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der erwartete Tracking Error wird voraussichtlich nicht 0,20% übersteigen. Der Teilfonds wird passiv verwaltet und beabsichtigt, den FTSE All-Share Custom Screened Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Proportionen wie der Referenzindex hält. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen, die im FTSE All-Share Index enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 25,410 GBP +0,134 GBP · +0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 29,552 EUR +0,159 EUR · +0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |