Aktienfonds • Aktien USA

CMI US Enhanced Equity - DC3 USD ACC

WKN: A0Q3PJ
A0Q3PJ

ISIN: LU0146081418
LU0146081418

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

WKN: A0Q3PJ
A0Q3PJ

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0146081418
LU0146081418

gestern, 08:00:00 •

189,533 EUR

-0,851 EUR-0,45 %

Geld

189,533 EUR

Brief

189,533 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

8,50 %

Laufende Kosten

0,24 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	8,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,24 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CMI US Enhanced Equity - DC3 USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Apple Inc	7,41 %
Microsoft Corp	6,97 %
Alphabet Inc Class A	4,84 %
NVIDIA Corp	4,82 %
Meta Platforms Inc Class A	3,72 %
Berkshire Hathaway Inc Class B	2,97 %
Amazon.com Inc	2,48 %
Broadcom Inc	2,34 %
Mastercard Inc Class A	2,11 %
Merck & Co Inc	1,98 %
Summe:	39,64 %

Stand: 24.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0146081418 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	8,50 %	0,24 %	nein	1,70 Mio. EUR
LU0129306311	USD	Thesaurierend	8,50 %	0,28 %	nein	5.000,00 EUR
LU0028047438	USD	Thesaurierend	8,50 %	0,24 %	nein	850.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu CMI US Enhanced Equity - DC3 USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu CMI US Enhanced Equity - DC3 USD ACC

Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er den S&P 500 Index aktiv übertrifft. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an USamerikanischen Unternehmen, die im S&P 500 Index enthalten sind. Bei der Auswahl der Anlagemöglichkeiten sortiert der Anlageverwalter zunächst Unternehmen mit unerwünschten Eigenschaften aus. Anschließend stellt er unter Berücksichtigung fundierter Analysen der infrage kommenden Unternehmen ein Portfolio zusammen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Portfolioverwaltung zu optimieren, Risiken zu begrenzen oder Anlagegewinne zu erzielen.

Stammdaten zu CMI US Enhanced Equity - DC3 USD ACC

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Aberdeen Asset Management
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
20. Oktober 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,70 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	203,318 USD -0,231 USD · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,231 USD · -0,11 %	203,318 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	203,318 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	189,533 EUR -0,851 EUR · -0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,851 EUR · -0,45 %	189,533 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	189,533 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu CMI US Enhanced Equity - DC3 USD ACC

Volatilität: 1 Monat
12,02 %
3 Monate
12,27 %
1 Jahr
12,18 %
3 Jahre
17,08 %
5 Jahre
21,24 %
10 Jahre
17,54 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,28 %
3 Monate
-5,28 %
1 Jahr
-8,88 %
3 Jahre
-24,48 %
5 Jahre
-32,54 %
10 Jahre
-32,54 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
68,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
211,35
3 Monate
211,35
1 Jahr
211,35
3 Jahre
211,35
5 Jahre
211,35
10 Jahre
211,35

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
200,19
3 Monate
195,66
1 Jahr
161,52
3 Jahre
141,91
5 Jahre
85,74
10 Jahre
70,06

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
207,34
3 Monate
204,53
1 Jahr
184,14
3 Jahre
171,31
5 Jahre
152,04
10 Jahre
120,24

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,02 %	12,27 %	12,18 %	17,08 %	21,24 %	17,54 %
Maximaler Verlust	-5,28 %	-5,28 %	-8,88 %	-24,48 %	-32,54 %	-32,54 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	63,89 %	70,00 %	68,33 %
Höchstkurs (in EUR)	211,35	211,35	211,35	211,35	211,35	211,35
Tiefstkurs (in EUR)	200,19	195,66	161,52	141,91	85,74	70,06
Durchschnittspreis (in EUR)	207,34	204,53	184,14	171,31	152,04	120,24

Performance-Kennzahlen zu CMI US Enhanced Equity - DC3 USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,66 %
3 Monate
+5,67 %
1 Jahr
+27,96 %
3 Jahre
+44,80 %
5 Jahre
+88,44 %
10 Jahre
+265,86 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-0,92 %
3 Jahre
+3,17 %
5 Jahre
-3,85 %
10 Jahre
-12,39 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
-0,11 %

Performance im Jahr: 2024
+10,02 %
2023
+21,78 %
2022
-13,62 %
2021
+42,42 %
2020
+5,79 %
2019
+29,59 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,64 %
2 Jahre
+0,48 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
+1,03 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
+0,61 %

Excess Return: 1 Jahr
+19,98 %
2 Jahre
+18,21 %
3 Jahre
+29,52 %
4 Jahre
+93,24 %
5 Jahre
+82,16 %
10 Jahre
+180,95 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,66 %	+5,67 %	+27,96 %	+44,80 %	+88,44 %	+265,86 %
Relativer Return	-0,87 %	-0,64 %	-0,92 %	+3,17 %	-3,85 %	-12,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,87 %	-0,21 %	-0,08 %	+0,09 %	-0,07 %	-0,11 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,02 %	+21,78 %	-13,62 %	+42,42 %	+5,79 %	+29,59 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,64 %	+0,48 %	+0,53 %	+1,03 %	+0,60 %	+0,61 %
Excess Return	+19,98 %	+18,21 %	+29,52 %	+93,24 %	+82,16 %	+180,95 %

CMI US Enhanced Equity - DC3 USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu CMI US Enhanced Equity - DC3 USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu CMI US Enhanced Equity - DC3 USD ACC

Fondsstrategie zu CMI US Enhanced Equity - DC3 USD ACC

Stammdaten zu CMI US Enhanced Equity - DC3 USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu CMI US Enhanced Equity - DC3 USD ACC

Performance-Kennzahlen zu CMI US Enhanced Equity - DC3 USD ACC