CMI US ENHANCED EQUITY - DC1 USD DIS

Fonds
90,609 USD +0,60 +0,67% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 608511 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129306311 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 90,609 ( n.a. ) Eröffnung 90,61 Hoch / Tief (heute) 90,61 / 90,61 Fondsvolumen 140,01 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 90,609 ( n.a. ) Vortag 90,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,17 / 74,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,37% / +18,80%
Benchmark
CMI US ENHANCED EQUITY - DC1 USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 81,07 EUR +0,70 +0,87% 26.05. 08:00:00 81,067 / 81,067
KAG (USD) 90,61 USD +0,60 +0,67% 26.05. 08:00:00 90,609 / 90,609

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu CMI US ENHANCED EQUITY - DC1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,37% -4,71% +17,77% +58,07% +115,30% +105,17%
relativer Return +0,26% -1,03% -0,05% -2,75% -4,85% -14,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% -0,35% -0,00% -0,08% -0,08% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +14,71% +10,20% +31,69% +26,89% +9,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +0,32 +0,49 +0,66 +0,84 +0,02
Excess Return +16,23% +9,18% +21,52% +40,40% +74,46% +7,89%

Risiko-Kennzahlen zu CMI US ENHANCED EQUITY - DC1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,83% 7,70% 9,73% 12,97% 12,65% 21,02%
max. Verlust -1,89% -2,44% -5,79% -13,82% -13,82% -55,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,73% +1,73% +4,72% +6,08% +6,45% +10,61%
1-Monats-Tief +1,73% -1,00% -1,08% -9,02% -9,02% -23,52%
Höchstkurs 90,17 90,17 90,17 90,17 90,17 90,17
Tiefstkurs 88,47 87,97 75,57 69,34 48,08 25,71
Durchschnittspreis 89,71 89,17 84,05 79,38 71,78 58,52

Fondsstrategie zu CMI US ENHANCED EQUITY - DC1 USD DIS

Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an USamerikanischen Unternehmen jeder Größe. Bei der Auswahl der Anlagemöglichkeiten sortiert der Anlageverwalter zunächst Unternehmen mit unerwünschten Eigenschaften aus. Anschließend stellt er unter Berücksichtigung fundierter Analysen der infrage kommenden Unternehmen ein Portfolio zusammen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Portfolioverwaltung zu optimieren, Risiken zu begrenzen oder Anlagegewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu CMI US ENHANCED EQUITY - DC1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CMI US ENHANCED EQUITY - DC1 USD DIS

Auflagedatum 20.10.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Management Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI US ENHANCED EQUITY - DC1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI US ENHANCED EQUITY - DC1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu CMI US ENHANCED EQUITY - DC1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,66% Apple Inc
2,11% Microsoft Corp
1,99% Johnson & Johnson
1,51% PepsiCo Inc
1,50% JPMorgan Chase & Co
1,41% Exxon Mobil Corp
1,38% Facebook Inc A
1,31% Gilead Sciences Inc
1,30% CVS Health Corp
1,30% Comcast Corp Class A
Stand: 31.03.2017

Ratings zu CMI US ENHANCED EQUITY - DC1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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