CMI US EQUITY DC1

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  • 84,858 USD
  • +0,21
  • +0,25%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 608511 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129306311 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 84,858 ( n.a. ) Eröffnung 84,86 Hoch / Tief (heute) 84,86 / 84,86 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 84,858 ( n.a. ) Vortag 84,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,86 / 69,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,88% / +12,45%
Benchmark
  • CMI US EQUITY DC1
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Kurse

Alle Kurse zu CMI US EQUITY DC1

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 80,42 EUR +0,65 +0,81% 09.12. 08:00:00 80,415 / 80,415
KAG (USD) 84,86 USD +0,21 +0,25% 09.12. 08:00:00 84,858 / 84,858

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CMI US EQUITY DC1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,88% +8,94% +12,45% +65,29% +140,41% +115,64%
relativer Return +2,00% -3,39% -2,61% -3,37% -4,24% -13,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,00% -1,14% -0,22% -0,10% -0,07% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,82% +10,20% +31,69% +26,89% +9,38% +3,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,65% +0,31% +1,42% +4,10% +5,55% +0,40%
Excess Return +8,87% +4,54% +19,10% +53,33% +72,55% +8,41%

Risiko-Kennzahlen zu CMI US EQUITY DC1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,40% 11,45% 13,57% 13,48% 13,07% 21,08%
max. Verlust -0,94% -5,76% -11,65% -13,82% -13,82% -55,85%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% 68,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +6,05% +6,05% +6,94% +6,94% +6,94% +20,62%
1-Monats-Tief +6,05% -2,39% -5,45% -5,45% -5,45% -22,24%
Höchstkurs 84,86 84,86 84,86 84,86 84,86 84,86
Tiefstkurs 80,02 78,11 69,34 65,12 45,09 25,71
Durchschnittspreis 82,59 81,38 78,70 76,64 68,40 57,00

Fondsinformationen

Fondsziel zu CMI US EQUITY DC1

To achieve long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of US equities or equity related securities. The Fund is actively managed with the purpose of selecting those companies, both large and small, which have a greater than average growth potential.

Fondsprospekte zu CMI US EQUITY DC1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CMI US EQUITY DC1

Auflagedatum 20.10.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 USD (01.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Management Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI US EQUITY DC1

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI US EQUITY DC1

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 21.04.2016

Top Holdings zu CMI US EQUITY DC1

Anteil Wertpapiername
2,90% Apple Inc
2,15% Johnson & Johnson
2,02% Microsoft Corp
1,67% Exxon Mobil Corporation
1,59% Berkshire Hathaway Inc B
1,56% Pfizer Inc
1,41% CVS Health Corp
1,37% Gilead Sciences Inc
1,35% PepsiCo Inc
1,24% Amgen Inc
Stand: 21.04.2016

Ratings zu CMI US EQUITY DC1

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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