Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MERCADOLIBRE ORD | 8,19 % |
EMBRAER ADR REP FOUR ORD | 6,20 % |
FOMENTO ECON MEX UBD ORD | 5,87 % |
WEG ON ORD | 5,79 % |
TERRAFINA PRD REIT | 5,09 % |
WALMEX V ORD | 4,77 % |
RAIA DROGASIL ORD | 4,74 % |
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD | 4,39 % |
LOCALIZA ON ORD | 4,33 % |
GLOBANT SA | 4,23 % |
Summe: | 53,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,00 % | nein | 50,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,00 % | nein | 50,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 750.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 750.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,75 % | nein | 10,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,55 % | nein | 10,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in gut geführten, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Lateinamerika haben oder vorwiegend in Lateinamerika geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen lateinamerikanischer Länder begebenen oder garantierten Wertpapieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierungen lateinamerikanischer Länder, der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird. Lateinamerika umfasst Mittelamerika (einschließlich Mexiko) und Südamerika (einschließlich Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Peru, Uruguay und Venezuela). Der Fonds darf in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Latin America (Net Return) Index verglichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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7,496 EUR -0,058 EUR · -0,77 % gestern, 21:56:48 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 7,550 EUR -0,012 EUR · -0,16 % gestern, 08:14:15 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 8,100 USD -0,130 USD · -1,58 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 7,520 EUR -0,140 EUR · -1,83 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |