COMGEST GROWTH LATIN AMERICA CAP USD

Fonds
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  • 6,947 EUR
  • -0,03
  • -0,40%
  • 09.12.2016, 22:25:20
WKN: A0RPNH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B4R2TH69 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Comgest S.A.
Brief 6,995 ( 1.502 Stk. ) Kaufen Eröffnung 6,95 Hoch / Tief (heute) 6,95 / 6,95 Fondsvolumen 38,57 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 6,898 ( 1.523 Stk. ) Verkaufen Vortag 6,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,91 / 4,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -9,43% / +14,42%
Benchmark
  • COMGEST GROWTH LATIN AMERICA CAP USD
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Kurse

Alle Kurse zu COMGEST GROWTH LATIN AMERICA CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 6,90 EUR +0,20 +2,94% 09.12. 08:51:25 /
KAG (USD) 7,30 USD -0,05 -0,68% 08.12. 08:00:00 7,300 / 7,300
KAG (EUR) 6,87 EUR +0,04 +0,61% 08.12. 08:00:00 6,873 / 6,873

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH LATIN AMERICA CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -9,43% -9,74% +16,69% -9,68% -2,03% n.a.
relativer Return -2,50% -8,78% -9,62% -10,57% +6,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,50% -3,02% -0,84% -0,31% +0,10% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +23,59% -26,49% -0,61% -8,31% +15,76% -18,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% -1,05% -1,65% -1,97% -1,96% n.a.
Excess Return +14,35% -26,45% -37,97% -42,03% -39,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH LATIN AMERICA CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 37,02% 27,94% 26,34% 23,00% 20,41% n.a.
max. Verlust -15,43% -17,70% -18,45% -53,84% -53,84% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -12,68% -0,36% +12,48% +12,48% +13,92% n.a.
1-Monats-Tief -12,68% -12,68% -12,68% -12,97% -12,97% n.a.
Höchstkurs 8,36 8,59 8,67 11,72 11,72 n.a.
Tiefstkurs 7,07 7,07 5,41 5,41 5,41 n.a.
Durchschnittspreis 7,40 7,97 7,31 8,58 9,35 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu COMGEST GROWTH LATIN AMERICA CAP USD

Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio gut geführter Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens 51% seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien an. Er legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Lateinamerika haben oder vorwiegend in Lateinamerika geschäftlich tätig sind, oder in von der lateinamerikanischen Regierung ausgegebene Wertpapiere. Lateinamerika umfasst Mittelamerika (einschließlich Mexiko) und Südamerika (einschließlich Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Peru, Uruguay und Venezuela).

Fondsziel zu COMGEST GROWTH LATIN AMERICA CAP USD

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs).

Fondsprospekte zu COMGEST GROWTH LATIN AMERICA CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu COMGEST GROWTH LATIN AMERICA CAP USD

Auflagedatum 31.12.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alves, Stanislawski, Biderman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COMGEST GROWTH LATIN AMERICA CAP USD

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COMGEST GROWTH LATIN AMERICA CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu COMGEST GROWTH LATIN AMERICA CAP USD

Anteil Wertpapiername
6,14% Odontoprev SA
5,50% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
5,30% Cielo SA
5,24% Tractebel Energia SA
4,55% CCR SA
4,50% Ultrapar Participacoes SA
3,93% Telefonica Brasil SA
3,84% WEG SA
3,55% Localiza Rent a Car SA
3,38% Kroton Educacional SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu COMGEST GROWTH LATIN AMERICA CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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