COMGEST-MAGELLAN-C-EUR

Fonds
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  • 20,534 EUR
  • -0,05
  • -0,26%
  • 26.08.2016, 22:25:14
WKN: 577954 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: FR0000292278 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Comgest S.A.
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Brief 20,676 ( 508 Stk. ) Kaufen Eröffnung 20,53 Hoch / Tief (heute) 20,53 / 20,53 Fondsvolumen 2,93 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 20,391 ( 515 Stk. ) Verkaufen Vortag 20,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,49 / 16,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,15% / +14,55%
Benchmark
  • COMGEST MAGELLAN C EUR
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Kurse

Alle Kurse zu COMGEST-MAGELLAN-C-EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 20,55 EUR +0,04 +0,20% 26.08. 19:50:18 20,550 / 20,850
KAG (EUR) 20,55 EUR -0,13 -0,63% 25.08. 08:00:00 20,550 / 20,550
Stuttgart 20,44 EUR +0,05 +0,25% 26.08. 21:45:03 20,440 / 20,840
Baader Bank 20,74 EUR +0,14 +0,66% 26.08. 21:28:51 20,540 / 20,940
Lang & Schwarz 20,57 EUR 0,00 0,00% 28.08. 16:00:24 20,570 / 20,810
Hannover 20,68 EUR 0,00 0,00% 25.08. 19:19:15 n.a. / n.a.
Tradegate 20,53 EUR -0,05 -0,26% 26.08. 22:25:14 20,391 / 20,676
München 20,47 EUR +0,02 +0,10% 26.08. 08:07:22 n.a. / n.a.
Berlin 20,50 EUR -0,03 -0,15% 26.08. 10:19:19 20,540 / 20,940
Düsseldorf 20,55 EUR +0,11 +0,54% 26.08. 08:04:37 n.a. / n.a.
Hamburg 20,46 EUR -0,01 -0,05% 26.08. 08:02:54 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu COMGEST-MAGELLAN-C-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,15% +10,37% +14,55% +32,41% +45,10% +91,01%
relativer Return -2,00% -1,98% -3,43% +6,58% +7,13% +9,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,00% -0,66% -0,29% +0,18% +0,11% +0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,20% -1,58% +16,82% +2,38% +10,69% -17,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,76% +0,17% +1,44% +1,03% +1,78% +1,59%
Excess Return +14,39% +3,21% +24,25% +16,08% +27,53% +28,12%

Risiko-Kennzahlen zu COMGEST-MAGELLAN-C-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,49% 11,62% 18,87% 16,84% 15,47% 17,68%
max. Verlust -3,75% -3,75% -20,29% -32,12% -32,12% -48,93%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,15% +10,59% +10,98% +12,65% +12,65% +13,88%
1-Monats-Tief -1,15% -1,15% -10,43% -15,02% -15,02% -28,49%
Höchstkurs 21,35 21,35 21,35 24,13 24,13 24,13
Tiefstkurs 20,44 18,59 16,38 15,20 13,73 8,37
Durchschnittspreis 20,85 19,89 18,96 18,93 17,72 15,79

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu COMGEST-MAGELLAN-C-EUR

Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.

Fondsziel zu COMGEST-MAGELLAN-C-EUR

Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an.

Fondsprospekte zu COMGEST-MAGELLAN-C-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu COMGEST-MAGELLAN-C-EUR

Auflagedatum 15.04.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,94 EUR (12.03.1996)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Stanislawski,Strauss,Wolter
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COMGEST-MAGELLAN-C-EUR

Ausgabeaufschlag 3,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COMGEST-MAGELLAN-C-EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu COMGEST-MAGELLAN-C-EUR

Anteil Wertpapiername
6,74% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5,49% China Mobile Ltd
4,69% Power Grid Corp of India Ltd
4,49% Kweichow Moutai Co Ltd
4,22% China Life Insurance Co Ltd
4,20% NetEase Inc
3,74% Infosys Ltd
3,68% CCR SA
3,09% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
3,06% CK Hutchison Holdings Ltd
Stand: 30.06.2016

Ratings zu COMGEST-MAGELLAN-C-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.07.2016
Lipper Leaders 28.08.2016
€uro FondsNote 2 31.07.2016
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