CONCEPT SICAV I W&P EUROPE BALANCED -...

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  • 110,460 EUR
  • -0,15
  • -0,14%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A1KBEE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0871570833 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 114,880 ( n.a. ) Eröffnung 110,46 Hoch / Tief (heute) 110,46 / 110,46 Fondsvolumen 8,77 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 110,460 ( n.a. ) Vortag 110,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,61 / 101,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +3,63%
Benchmark
  • CONCEPT SICAV I W&P EUROPE BALANCED -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,46 EUR -0,15 -0,14% 21.03. 08:00:00 110,460 / 114,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CONCEPT SICAV I W&P EUROPE BALANCED - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% +1,01% +3,99% +3,76% n.a. n.a.
relativer Return +1,27% -2,04% -14,49% -33,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,27% -0,68% -1,30% -1,12% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,07% -1,22% +2,12% +1,59% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 -0,51 -0,15 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,87% -10,37% -4,40% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CONCEPT SICAV I W&P EUROPE BALANCED - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,02% 4,14% 8,29% 9,23% n.a. n.a.
max. Verlust -0,83% -1,50% -5,37% -16,51% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,41% +3,86% +3,86% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,41% +0,31% -2,88% -5,72% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,61 110,61 110,61 119,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,37 108,74 101,59 100,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,06 109,75 107,11 108,78 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CONCEPT SICAV I W&P EUROPE BALANCED - I EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Concept I Sicav - w&p Europe Balanced ist es, unter Berücksichtigung der Chance und Risiken der nationalen und internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierbei wird ein Fokus auf Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeiten in Europa gelegt. Die taktische Asset Allokation ist dynamisch und wird den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst. Das Portfolio wird anhand eines fundamentalen Top/Down- und Bottom/Up-Investmentansatzes gesteuert. Basis des Top/Down-Ansatzes ist die Analyse des allgemeinen Wirtschaftszyklus sowie die Entwicklung ausgewählter globaler monetärer und ökonomischer Daten und Indikatoren. Im Zusammenhang mit dem Bottom/Up-Ansatz werden ausgewählte Unternehmenskennzahlen analysiert, um vielversprechende Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Bei der Aktienallokation wird eine breite Diversifizierung auf Basis von BlueChips vorgenommen wobei auch eine Beimischung qualitativ hochwertiger Small- und MidCaps erfolgen kann. Im Zusammenhang mit Anleiheninvestitionen werden insbesondere hochliquide Staats- und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating ausgewählt.

Fondsprospekte zu CONCEPT SICAV I W&P EUROPE BALANCED - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Kurzprospekt

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Stammdaten zu CONCEPT SICAV I W&P EUROPE BALANCED - I EUR ACC

Auflagedatum 13.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PEH Wertpapier AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONCEPT SICAV I W&P EUROPE BALANCED - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONCEPT SICAV I W&P EUROPE BALANCED - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CONCEPT SICAV I W&P EUROPE BALANCED - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,98% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)
5,36% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Me
5,10% Allg.Ges.f.Verbrief.SA Comp.28 Beta
4,89% Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2011
4,17% Continental AG Medium Term Notes v.1
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CONCEPT SICAV I W&P EUROPE BALANCED - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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