CONCEPT I SICAV - W&P EUROPE BALANCED...

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  • 92,680 EUR
  • +0,83
  • +0,90%
  • 07.12.2016, 19:55:19
WKN: A0M906 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0336716443 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 94,410 ( 550 Stk. ) Kaufen Eröffnung 92,25 Hoch / Tief (heute) 92,68 / 92,25 Fondsvolumen 9,39 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 92,570 ( 550 Stk. ) Verkaufen Vortag 91,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,53 / 87,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,51% / -4,97%
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  • CONCEPT I SICAV - W&P EUROPE BALANCED...
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Alle Kurse zu CONCEPT I SICAV - W&P EUROPE BALANCED - P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,31 EUR +0,15 +0,16% 06.12. 08:00:00 92,310 / 96,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CONCEPT I SICAV - W&P EUROPE BALANCED - P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,51% -2,35% -5,74% +0,14% +4,00% n.a.
relativer Return -3,41% -5,84% -10,95% -31,70% -49,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,41% -1,98% -0,96% -1,05% -1,12% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,82% +1,84% +1,00% +9,68% -4,02% -11,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,55% -0,75% -0,86% -0,36% -1,68% n.a.
Excess Return -5,81% -7,71% -8,02% -3,19% -13,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CONCEPT I SICAV - W&P EUROPE BALANCED - P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,03% 6,15% 10,56% 9,36% 8,09% n.a.
max. Verlust -0,66% -4,37% -10,77% -16,69% -16,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,95% +1,95% +2,40% +4,68% +4,68% n.a.
1-Monats-Tief +1,95% -2,40% -4,13% -5,31% -5,31% n.a.
Höchstkurs 92,55 94,68 98,17 105,15 105,15 n.a.
Tiefstkurs 90,54 90,54 87,60 87,60 83,72 n.a.
Durchschnittspreis 91,84 92,67 92,85 95,25 92,41 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CONCEPT I SICAV - W&P EUROPE BALANCED - P

Ziel der Anlagepolitik des CONCEPT I SICAV - W&P EUROPE BALANCED (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung der Chance und Risiken der nationalen und internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierbei wird ein Fokus auf Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeiten in Europa gelegt. Die taktische Asset Allokation ist dynamisch und wird den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst. Das Portfolio wird anhand eines fundamentalen Top/Down- und Bottom/Up-Investmentansatzes gesteuert. Basis des Top/Down-Ansatzes ist die Analyse des allgemeinen Wirtschaftszyklus sowie die Entwicklung ausgewählter globaler monetärer und ökonomischer Daten und Indikatoren. Im Zusammenhang mit dem Bottom/Up-Ansatz werden ausgewählte Unternehmenskennzahlen analysiert, um vielversprechende Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Bei der Aktienallokation wird eine breite Diversifizierung auf Basis von BlueChips vorgenommen wobei auch eine Beimischung qualitativ hochwertiger Small- und MidCaps erfolgen kann. Im Zusammenhang mit Anleiheninvestitionen werden insbesondere hochliquide Staats- und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating ausgewählt.

Fondsziel zu CONCEPT I SICAV - W&P EUROPE BALANCED - P

Ziel der Anlagepolitik des CONCEPT I SICAV - W&P EUROPE BALANCED ist es, unter Berücksichtigung der Chance und Risiken der nationalen und internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und - abhängig von der jeweiligen Kapitalmarktsituation - über dem Niveau der internationalen Aktien- und Rentenmärkte liegende Rendite zu erzielen.

Fondsprospekte zu CONCEPT I SICAV - W&P EUROPE BALANCED - P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CONCEPT I SICAV - W&P EUROPE BALANCED - P

Auflagedatum 13.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PEH Wertpapier AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONCEPT I SICAV - W&P EUROPE BALANCED - P

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONCEPT I SICAV - W&P EUROPE BALANCED - P

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu CONCEPT I SICAV - W&P EUROPE BALANCED - P

Anteil Wertpapiername
5,98% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)
5,36% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Me
5,10% Allg.Ges.f.Verbrief.SA Comp.28 Beta
4,89% Brenntag Finance B.V. EO-Notes 2011
4,17% Continental AG Medium Term Notes v.1
Stand: 30.09.2016

Ratings zu CONCEPT I SICAV - W&P EUROPE BALANCED - P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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