CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC

Fonds
79,850 EUR +0,31 +0,39% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 939883 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0112268841 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 83,840 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 79,85 Hoch / Tief (heute) 79,85 / 79,85 Fondsvolumen 33,62 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 79,850 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 79,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,85 / 71,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,54% / +9,14%
Benchmark
CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC
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KAG (EUR) 79,85 EUR +0,31 +0,39% 27.04. 08:00:00 79,850 / 83,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,54% +6,30% +9,14% +22,06% +48,70% +34,84%
relativer Return +1,06% +2,66% -8,40% -21,04% -26,10% -30,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,06% +0,88% -0,73% -0,65% -0,50% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,51% -1,85% +11,99% +7,96% +10,24% +13,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 -0,22 +0,51 +0,61 +0,66 -0,22
Excess Return +7,02% -3,94% +13,90% +22,25% +31,13% -28,05%

Risiko-Kennzahlen zu CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,57% 4,38% 6,64% 8,25% 7,49% 9,07%
max. Verlust -0,38% -0,98% -5,60% -13,68% -13,68% -36,85%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +3,54% +3,54% +4,68% +5,14% +5,14% +5,14%
1-Monats-Tief +3,54% +0,84% -4,58% -4,58% -4,58% -16,31%
Höchstkurs 79,85 79,85 79,85 79,99 79,99 79,99
Tiefstkurs 77,12 74,66 71,11 63,32 51,76 38,17
Durchschnittspreis 78,35 76,98 74,85 72,71 67,34 58,65

Fondsstrategie zu CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC

Im Vordergrund der Anlagepolitik steht die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Der Teilfonds soll bis zu 70 % des Nettofondsvermögens in Aktienfonds angelegt werden. Um Anteilwertschwankungen gering zu halten, sollen mindestens 30 % des Netto-Fondsvermögens in Rentenfonds angelegt werden. Der regionale Anlageschwerpunkt soll in der Europäischen Währungsunion liegen, um Währungsrisiken zu minimieren.

Fondsprospekte zu CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC

Auflagedatum 24.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,30% JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.N.
19,20% MFS Mer.-European Value Fund Bearer Shares Cl. I1 EO o.N.
18,07% Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co Namens-Anteile Z Acc EUR o.N.
15,01% iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.
7,14% dbxtr.II-Eu.Go.Bd 15+ UE (DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.
6,71% Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.
6,05% C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
5,10% iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
2,80% C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
Stand: 28.02.2017

Ratings zu CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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