CONDORBALANCE-UNIVERSAL

Fonds
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  • 74,830 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 939883 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0112268841 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 78,570 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 74,83 Hoch / Tief (heute) 74,83 / 74,83 Fondsvolumen 31,77 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 74,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 74,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,23 / 69,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +4,31%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 74,83 EUR +0,01 +0,01% 19.01. 08:00:00 74,830 / 78,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu CONDORBALANCE-UNIVERSAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% -0,04% +4,31% +15,78% +44,10% +31,42%
relativer Return +0,88% -7,50% -15,33% -21,67% -27,76% -30,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% -2,56% -1,38% -0,68% -0,54% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% -1,85% +11,99% +7,96% +10,24% +13,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 +0,14 +0,28 +0,49 +0,57 -0,25
Excess Return +4,26% +2,63% +7,62% +17,77% +26,53% -31,47%

Risiko-Kennzahlen zu CONDORBALANCE-UNIVERSAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,08% 4,75% 7,94% 8,42% 7,58% 9,10%
max. Verlust -0,65% -4,17% -5,99% -13,68% -13,68% -36,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,32% +2,78% +2,78% +6,41% +6,41% +6,41%
1-Monats-Tief +0,32% -3,05% -3,05% -4,99% -4,99% -13,49%
Höchstkurs 75,31 75,31 76,23 79,99 79,99 79,99
Tiefstkurs 74,59 71,96 69,05 63,18 51,73 38,17
Durchschnittspreis 74,99 73,87 73,60 71,64 66,04 58,13

Fondsstrategie zu CONDORBALANCE-UNIVERSAL

Der besondere Managementansatz dieses Dachfonds berücksichtigt quantitative und qualitative Auswahlkriterien für die Zielfonds. Wesentlich ist, dass im Hinblick auf den Gedanken der neutralen "best-of-best" - Selektion anbieterübergreifend das gesamte Universum der in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Publikumsfonds genutzt wird. Das Fondsvermögen des CondorBalance-Universal wird ausschließlich in Zielfonds investiert, die im zukünftigen Euro-Währungsgebiet aufgelegt worden sind. Bis zu 70 Prozent des Fondsvolumens können Aktienfonds, mindestens 30 Prozent müssen Rentenfonds ausmachen. Je nach Marktentwicklung werden diese Quoten flexibel gewichtet. Als Vergleichsmaßstab dient eine Kombination aus Dow Jones Stoxx-Index Europe und Salomon Bros. Deutschland. Beraten wird die Universal-Investment-Luxembourg S.A. bei diesen Fondskonzepten von FERI Institutional Management, Bad Homburg, einem unabhängigen Spezialisten für fondsgebundene Vermögensverwaltungskonzepte.

Fondsziel zu CONDORBALANCE-UNIVERSAL

Im Vordergrund der Anlagepolitik steht die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Der Teilfonds soll bis zu 70 % des Nettofondsvermögens in Aktienfonds angelegt werden.

Fondsprospekte zu CONDORBALANCE-UNIVERSAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CONDORBALANCE-UNIVERSAL

Auflagedatum 24.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu CONDORBALANCE-UNIVERSAL

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONDORBALANCE-UNIVERSAL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu CONDORBALANCE-UNIVERSAL

Anteil Wertpapiername
18,90% MFS Mer.-European Value Fund Bearer Shares Cl. I1 EO o.N.
18,73% JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.N.
18,20% Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.
14,59% dbxtr.II-Eu.Go.Bd 15+ UE (DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.
12,37% C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
6,42% C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
5,83% Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co Namens-Anteile ZNA EUR o.N.
2,41% C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu CONDORBALANCE-UNIVERSAL

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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