CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FU...

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  • 111,230 EUR
  • +0,14
  • +0,13%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NFRL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A08Y62 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 115,120 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,23 Hoch / Tief (heute) 111,23 / 111,23 Fondsvolumen 78,01 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 111,230 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,85 / 101,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / -1,79%
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  • CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FU...
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Kurse

Alle Kurse zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) A EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,23 EUR +0,14 +0,13% 07.12. 08:00:00 111,230 / 115,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% -0,88% -1,79% +12,43% +39,00% n.a.
relativer Return +0,68% -0,45% -6,03% -15,21% -3,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,68% -0,15% -0,52% -0,46% -0,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,30% +7,83% +3,59% +11,59% +14,58% -12,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,22% +0,17% +0,51% +1,61% +2,85% n.a.
Excess Return -1,86% +1,49% +4,27% +12,56% +21,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,19% 4,27% 8,41% 8,41% 7,53% n.a.
max. Verlust -0,86% -1,90% -11,01% -13,92% -13,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,67% +0,67% +3,34% +5,79% +5,79% n.a.
1-Monats-Tief +0,67% -0,90% -5,54% -5,54% -5,54% n.a.
Höchstkurs 111,23 112,22 116,62 125,48 125,48 n.a.
Tiefstkurs 110,09 110,09 103,78 103,78 95,16 n.a.
Durchschnittspreis 110,76 111,19 110,74 113,68 109,69 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) A EUR

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in ua. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt

Fondsziel zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) A EUR

Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) A EUR

Auflagedatum 17.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,72 EUR (31.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) A EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) A EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) A EUR

Anteil Wertpapiername
4,96% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
4,43% Marine Harvest ASA 0,125% 05.11.2020
3,65% Ampliter NV 2,875% 14.11.2018
3,42% Steinhoff Finance Holding GmbH 4% 30.01.2021
3,36% Orpea 1,75% 01.01.2020
3,10% Brenntag Finance BV 1,875% 02.12.2022
3,09% J Sainsbury PLC 1,25% 21.11.2019
3,09% Aabar Investments PJSC 0,5% 27.03.2020
2,92% Industrivarden AB 0% 15.05.2019
2,84% Drillisch AG 0,75% 12.12.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) A EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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