Convertinvest All-Cap Convertibles - S EUR ACC
- WKN
- A0NGQB
- ISIN
- AT0000A09008
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,06 % |
| Laufende Kosten | 1,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Convertinvest All-Cap Convertibles - S EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
0% SCHNEIDER ELECTRIC SE CV BD 2020-2026 REGS(5842 Anleihe · WKN A285J5 · ISIN FR0014000OG2 | 2,95 % |
PRYSMIAN S.P.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2021(26) Anleihe · WKN A3KK7E · ISIN XS2294704007 | 2,28 % |
EDENRED S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2021(28) Anleihe · WKN A3KSMG · ISIN FR0014003YP6 | 2,23 % |
Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28VXT · ISIN XS2154448059 | 1,97 % |
Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(27)Tr.B Anleihe · WKN A254Y9 · ISIN DE000A254Y92 | 1,94 % |
BNP PARIBAS 0% ELN CNV SNR 13/05/25 EUR Anleihe · WKN BP45V4 · ISIN FR0014008OH3 | 1,92 % |
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(25)Tr.A Anleihe · WKN A280R5 · ISIN XS2211997155 | 1,88 % |
JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K41A · ISIN XS2470870366 | 1,76 % |
Saipem S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(29) Anleihe · WKN A3LMWJ · ISIN XS2677538493 | 1,69 % |
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2022(2029) Anleihe · WKN A30VPN · ISIN DE000A30VPN9 | 1,61 % |
| Summe: | 20,23 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,23 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,73 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,73 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,73 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,99 % | nein | – | |
| EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,23 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,23 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Convertinvest All-Cap Convertibles - S EUR ACC
Fondsstrategie zu Convertinvest All-Cap Convertibles - S EUR ACC
Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen.
Stammdaten zu Convertinvest All-Cap Convertibles - S EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 136,320 EUR -0,420 EUR · -0,31 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Convertinvest All-Cap Convertibles - S EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu Convertinvest All-Cap Convertibles - S EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return