Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,06 % |
Laufende Kosten | 1,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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0% SCHNEIDER ELECTRIC SE CV BD 2020-2026 REGS(5842 Anleihe · WKN A285J5 · ISIN FR0014000OG2 | 3,07 % |
PRYSMIAN S.P.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2021(26) Anleihe · WKN A3KK7E · ISIN XS2294704007 | 2,55 % |
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(25)Tr.A Anleihe · WKN A280R5 · ISIN XS2211997155 | 2,37 % |
MERRILL LYN. 23/26 ZO CV Anleihe · WKN A3LCW5 · ISIN XS2576250448 | 2,16 % |
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2022(2029) Anleihe · WKN A30VPN · ISIN DE000A30VPN9 | 2,12 % |
ENI 23/30 CV Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610 | 2,09 % |
WENDEL SE EO-EXCHANGEABLE BONDS 2023(26) Anleihe · WKN A3LFXL · ISIN FR001400GVB0 | 1,99 % |
Barclays Bank PLC EO-Zero Exchang. MTN 2022(25) Anleihe · WKN BC0PVZ · ISIN XS2341843006 | 1,86 % |
Amadeus IT Group S.A. EO-Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28VXT · ISIN XS2154448059 | 1,82 % |
BNP PARIBAS 0% ELN CNV SNR 13/05/25 EUR Anleihe · WKN BP45V4 · ISIN FR0014008OH3 | 1,77 % |
Summe: | 21,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,23 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,73 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,73 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,73 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,99 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Das Rating von mindestens 51 % der direkt im Fondsvermögen befindlichen Schuldverschreibungen beträgt mindestens Investmentgrade (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern/Ratingeinschätzungen). Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Eine direkte Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ist ausgeschlossen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 137,970 EUR +0,080 EUR · +0,06 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |