CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES -...

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  • 151,580 EUR
  • -0,28
  • -0,18%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0NGQB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A09008 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 156,890 ( n.a. ) Eröffnung 151,58 Hoch / Tief (heute) 151,58 / 151,58 Fondsvolumen 87,70 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 151,580 ( n.a. ) Vortag 151,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 151,91 / 137,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / +7,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES - S EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 151,58 EUR -0,28 -0,18% 22.03. 08:00:00 151,580 / 156,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES - S EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,40% +3,03% +7,93% +12,10% +34,28% n.a.
relativer Return +2,19% +4,07% +1,16% -14,68% -3,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,19% +1,34% +0,10% -0,44% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,57% +0,25% +7,77% +3,57% +11,57% +14,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 -0,13 +0,15 +0,42 +0,38 n.a.
Excess Return +5,81% -2,22% +3,94% +14,86% +16,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES - S EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,56% 3,20% 5,74% 8,09% 7,40% n.a.
max. Verlust -0,84% -0,84% -5,11% -13,94% -13,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +1,37% +2,52% +3,85% +4,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,40% +0,40% -1,07% -6,92% -6,92% n.a.
Höchstkurs 151,91 151,91 151,91 154,08 154,08 n.a.
Tiefstkurs 150,64 147,39 137,65 127,70 110,02 n.a.
Durchschnittspreis 151,29 149,91 144,89 143,24 135,00 n.a.

Fondsstrategie zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES - S EUR ACC

Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht-und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Erfüllungsrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Fondsprospekte zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES - S EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES - S EUR ACC

Auflagedatum 17.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,37 EUR (31.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES - S EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,13%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES - S EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES - S EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,37% MARINE HARVEST ASA MHGNO 0 1/8 11/05/20
3,90% AABAR INVESTMENTS PJSC AABAR 1 03/27/22
3,29% DEUTSCHE POST AG DPWGR 0.6 12/06/19
3,27% SGL CARBON SE SGLGR 3 1/2 09/30/20
3,20% AABAR INVESTMENTS PJSC AABAR 0 1/2 03/27/20
3,13% ADIDAS AG ADSGR 0 1/4 06/14/19
3,04% ORPEA ORPFP 1 3/4 01/01/20
3,02% ABIGROVE LTD CHMFRU 0 1/2 04/29/21
2,97% J SAINSBURY PLC SBRYLN 1 1/4 11/21/19
2,95% STEINHOFF FINANCE HLDG SHFSJ 4 01/30/21
Stand: 31.01.2017

Ratings zu CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES - S EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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