CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BO...

Fonds
151,670 EUR +0,33 +0,22% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: 913225 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000674999 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 159,250 ( n.a. ) Eröffnung 151,67 Hoch / Tief (heute) 151,67 / 151,67 Fondsvolumen 125,14 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 151,670 ( n.a. ) Vortag 151,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,35 / 142,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,28% / +4,53%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 151,67 EUR +0,33 +0,22% 22.05. 08:00:00 151,670 / 159,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BOND FUND - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,28% +0,75% +4,31% +3,25% +13,67% +20,21%
relativer Return -1,01% -5,45% -13,57% -17,53% -38,58% -12,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,01% -1,85% -1,21% -0,53% -0,81% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,32% -1,55% +3,32% +0,53% +4,03% +7,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,48 -0,31 -0,17 -0,15 -0,67
Excess Return +2,19% -4,84% -4,91% -3,58% -3,90% -42,68%

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BOND FUND - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,23% 3,21% 3,69% 5,03% 4,51% 4,67%
max. Verlust -0,72% -1,24% -2,75% -7,95% -7,95% -10,03%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,43% +1,43% +1,86% +2,30% +2,30% +3,20%
1-Monats-Tief +1,43% -0,94% -0,94% -3,84% -3,84% -4,03%
Höchstkurs 152,35 152,35 152,35 154,56 154,56 154,56
Tiefstkurs 149,53 148,67 142,86 139,57 134,88 119,55
Durchschnittspreis 151,49 150,11 148,09 148,11 145,66 139,90

Fondsstrategie zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BOND FUND - R EUR ACC

Der Convertinvest European Convertible & Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der als Anlageziel Ertragssteigerung anstrebt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Wandelanleihen oder Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien und in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa haben, erworben.

Fondsprospekte zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BOND FUND - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BOND FUND - R EUR ACC

Auflagedatum 01.07.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,56 EUR (15.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nils Lesser, Paul Hoffmann
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BKS Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BOND FUND - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BOND FUND - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BOND FUND - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,90% PT Jersey Ltd 0,5% 19.11.2019
3,74% J Sainsbury PLC 1,25% 21.11.2019
3,53% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
3,48% Marine Harvest ASA 0,125% 05.11.2020
3,39% Aabar Investments PJSC 1% 27.03.2022
3,35% Aabar Investments PJSC 0,5% 27.03.2020
3,30% DBXT St.E.600 Banks UCITS ETF 1C
3,26% QIAGEN NV 0,875% 19.03.2021
3,17% Priceline Group Inc/The 0,35% 15.06.2020
3,17% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 16.02.2021
Stand: 28.04.2017

Ratings zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BOND FUND - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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