CONVERTINVEST EUROPEAN CONVIRTIBLE &...

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  • 153,610 EUR
  • -0,08
  • -0,05%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9JU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A0PLH0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 161,290 ( n.a. ) Eröffnung 153,61 Hoch / Tief (heute) 153,61 / 153,61 Fondsvolumen 131,75 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 153,610 ( n.a. ) Vortag 153,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,47 / 147,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / -2,35%
Benchmark
  • CONVERTINVEST EUROPEAN CONVIRTIBLE &...
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Alle Kurse zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVIRTIBLE & BOND FUND (VT)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 153,61 EUR -0,08 -0,05% 07.12. 08:00:00 153,610 / 161,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVIRTIBLE & BOND FUND (VT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% -1,40% -2,38% +4,72% +15,33% n.a.
relativer Return -2,83% +0,09% +2,10% -11,28% -29,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,83% +0,03% +0,17% -0,33% -0,59% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,40% +3,83% +1,03% +4,54% +7,86% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,53% -0,46% -0,65% -0,56% -0,49% n.a.
Excess Return -2,45% -2,50% -3,44% -2,68% -2,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVIRTIBLE & BOND FUND (VT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,89% 3,25% 4,58% 5,28% 4,53% n.a.
max. Verlust -1,15% -1,76% -6,07% -7,60% -7,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% -0,08% +2,35% +3,69% +3,69% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,92% -2,76% -2,89% -2,89% n.a.
Höchstkurs 155,12 156,09 157,47 160,07 160,07 n.a.
Tiefstkurs 153,34 153,34 147,91 144,17 132,41 n.a.
Durchschnittspreis 154,31 154,94 153,42 153,34 148,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVIRTIBLE & BOND FUND (VT)

Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Wandelanleihen oder Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien und in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa haben, erworben. Dabei wird danach getrachtet, dass es sich bei diesen Wandelanleihen zu mindestens 70% um Emissionen mit Investment Grade Rating oder vergleichbarer Kreditqualität handelt.

Fondsziel zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVIRTIBLE & BOND FUND (VT)

Der Convertinvest European Convertible & Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der als Anlageziel Ertragssteigerung anstrebt.

Fondsprospekte zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVIRTIBLE & BOND FUND (VT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVIRTIBLE & BOND FUND (VT)

Auflagedatum 16.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nils Lesser, Paul Hoffmann
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BKS Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVIRTIBLE & BOND FUND (VT)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVIRTIBLE & BOND FUND (VT)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVIRTIBLE & BOND FUND (VT)

Anteil Wertpapiername
4,34% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
3,67% PT Jersey Ltd 0,5% 19.11.2019
3,49% J Sainsbury PLC 1,25% 21.11.2019
3,46% Priceline Group Inc/The 0,35% 15.06.2020
3,46% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
3,24% Marine Harvest ASA 0,125% 05.11.2020
3,17% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
3,14% Vivendi SA 4% 31.03.2017
3,08% QIAGEN NV 0,875% 19.03.2021
3,03% Cromwell SPV Finance Pty Ltd 2% 04.02.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVIRTIBLE & BOND FUND (VT)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 08.12.2016
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