CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - B CHF...

Fonds
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  • 509,967 EUR
  • -1,63
  • -0,32%
  • 27.02.2017, 22:25:27
WKN: 974320 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0049527079 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 513,652 ( 10 Stk. ) Kaufen Eröffnung 509,97 Hoch / Tief (heute) 509,97 / 509,97 Fondsvolumen 612,45 Mio. CHF (Stand: 23.02.2017)
Geld 508,876 ( 11 Stk. ) Verkaufen Vortag 511,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 511,60 / 493,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,66% / +2,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 508,52 EUR +0,70 +0,14% 27.02. 08:58:32 507,840 / 512,860
KAG (EUR) 512,35 EUR +1,87 +0,37% 24.02. 08:00:00 512,352 / 512,352
KAG (CHF) 544,65 CHF +0,72 +0,13% 24.02. 08:00:00 544,650 / 544,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,66% +1,53% +2,12% +18,67% +21,27% +77,10%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,36% +1,29% +11,25% +5,47% -1,91% +5,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,65 -1,15 -0,91 -1,00 -1,22 -1,53
Excess Return -2,56% -4,28% -4,77% -6,74% -10,68% -47,14%

Risiko-Kennzahlen zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,31% 1,84% 1,55% 1,69% 1,60% 2,30%
max. Verlust -0,23% -0,84% -2,40% -2,48% -2,48% -11,71%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,56% +0,56% +0,56% +2,00% +2,00% +3,22%
1-Monats-Tief +0,56% -0,25% -1,01% -1,23% -1,75% -4,23%
Höchstkurs 544,65 544,65 552,90 552,90 552,90 552,90
Tiefstkurs 540,89 539,65 539,65 526,11 509,53 417,24
Durchschnittspreis 542,32 541,85 546,51 540,92 533,00 503,76

Fondsstrategie zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - B CHF ACC

Das Ziel dieses Subfonds ist es hauptsächlich, einen hohen laufenden Er-trag unter Berücksichtigung der Wertstabilität zu erzielen. Das Gesamt-vermögen des Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Schuldtiteln, Obligationen, Notes, ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapie-ren (einschließlich auf Diskontbasis begebener Wertpapiere) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner, die auf die jeweilige Referenzwährung des Subfonds lauten, angelegt. Bis zu einem Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds darf in anderen Währungen angelegt werden als der Referenzwährung. Der Subfonds kann bis zu 5% seines Gesamtvermögens in Contingent Convertible Instruments anlegen.

Fondsprospekte zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - B CHF ACC

Auflagedatum 01.11.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 8,20 CHF (20.11.2001)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eric Suter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,67% Cie de Financement Foncier SA 2,5% 24.02.2031
2,00% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,5% 21.07.2025
1,81% EBN BV 1,625% 03.10.2023
1,75% Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026
1,40% Municipality Finance PLC 1,375% 08.06.2027
1,39% European Investment Bank 2% 24.08.2022
1,35% Svenska Handelsbanken AB 1,25% 20.12.2019
1,33% Korea Finance Corp 1% 29.10.2018
1,28% Oesterreichische Kontrollbank AG 2,625% 22.11.2024
1,27% Philip Morris International Inc 1% 18.09.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu CS(LUX)SWISS FRANC BOND FUND - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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