CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENS...

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  • 26,900 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: HAFX7B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1148177089 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 27,710 ( n.a. ) Eröffnung 26,90 Hoch / Tief (heute) 26,90 / 26,90 Fondsvolumen 47,95 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 26,900 ( n.a. ) Vortag 26,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,20 / 25,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / +0,47%
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Alle Kurse zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 26,90 EUR +0,05 +0,19% 09.12. 08:00:00 26,900 / 27,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,52% -1,03% +0,06% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,57% +0,51% -3,84% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,57% +0,17% -0,33% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,10% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,00% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,01% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,92% 2,11% 2,83% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,96% -1,69% -5,51% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,52% +0,19% +1,30% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,52% -0,70% -2,83% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 27,00 27,20 27,20 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 26,74 26,74 25,70 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 26,87 26,95 26,71 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R

Der Fonds investiert schwerpunktmässig in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Maximal 49% seines Vermögens darf der Fonds in flüssige Mittel halten und in ähnliche Wertpapiere investieren. Eine Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% seines Vermögens begrenzt. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Fondsziel zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R

Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils.

Fondsprospekte zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R

Auflagedatum 05.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,36 EUR (22.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Consulting Team Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 28 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 3,02%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R

Anteil Wertpapiername
2,21% ACATIS IfK Value Renten UI A EUR
2,10% Lazard European High Yield
1,73% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6,25% 10.04.2024
1,59% Stena AB 7,875% 15.03.2020
1,51% Apple Inc 1% 10.11.2022
1,51% Otto GmbH & Co KG 2,5% 16.06.2023
1,48% General Electric Co 4,125% 19.09.2035
1,48% Baring Emerging Markets Corporate D.I
1,39% VTG Finance SA (var)
1,33% Talanx Finanz Luxembourg SA (var) 15.06.2042
Stand: 31.10.2016

Ratings zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
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