CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENS...

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  • 27,220 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: HAFX7B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1148177089 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 28,040 ( n.a. ) Eröffnung 27,22 Hoch / Tief (heute) 27,22 / 27,22 Fondsvolumen 48,43 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 27,220 ( n.a. ) Vortag 27,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,27 / 25,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / +4,44%
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Alle Kurse zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,22 EUR +0,03 +0,11% 20.01. 08:00:00 27,220 / 28,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,37% +0,55% +4,44% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,26% +2,49% +0,50% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,26% +0,82% +0,04% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% +2,46% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,39% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 2,02% 2,71% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,33% -1,69% -2,76% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,37% +0,93% +2,38% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,37% -0,74% -1,44% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 27,27 27,27 27,27 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 27,12 26,74 25,70 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 27,21 27,04 26,75 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R

Der Fonds investiert schwerpunktmässig in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Maximal 49% seines Vermögens darf der Fonds in flüssige Mittel halten und in ähnliche Wertpapiere investieren. Eine Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf 10% seines Vermögens begrenzt. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Fondsziel zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R

Ziel des Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils.

Fondsprospekte zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R

Auflagedatum 05.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,36 EUR (22.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Consulting Team Vermögensverwaltung AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 28 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 3,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R

Anteil Wertpapiername
2,09% Lazard European High Yield
2,09% ACATIS IfK Value Renten UI A EUR
1,70% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6,25% 10.04.2024
1,59% Stena AB 7,875% 15.03.2020
1,51% Apple Inc 1% 10.11.2022
1,51% Otto GmbH & Co KG 2,5% 16.06.2023
1,50% Baring Emerging Markets Corporate D.I
1,45% General Electric Co 4,125% 19.09.2035
1,40% VTG Finance SA (var)
1,31% Talanx Finanz Luxembourg SA (var) 15.06.2042
Stand: 30.11.2016

Ratings zu CTV-STRATEGIEFONDS HAIG RENTEN DEFENSIV R

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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