D&R MULTI ASSET STRATEGY - INCOME P

Fonds
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  • 8,368 EUR
  • +0,09
  • +1,09%
  • 09.12.2016, 22:25:26
WKN: 926357 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0105418759 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: HANSAINVEST LUX S.A.
Brief 8,407 ( 1.202 Stk. ) Kaufen Eröffnung 8,37 Hoch / Tief (heute) 8,37 / 8,37 Fondsvolumen 26,63 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 8,328 ( 1.213 Stk. ) Verkaufen Vortag 8,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,63 / 8,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / -0,97%
Benchmark
  • D&R MULTI ASSET STRATEGY - INCOME P
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Kurse

Alle Kurse zu D&R MULTI ASSET STRATEGY - INCOME P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 8,24 EUR +0,01 +0,12% 09.12. 08:51:26 8,318 / 8,420
KAG (EUR) 8,37 EUR +0,09 +1,09% 09.12. 08:00:00 8,370 / 8,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu D&R MULTI ASSET STRATEGY - INCOME P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% -1,08% -2,15% -0,87% +3,37% +1,21%
relativer Return -5,71% -6,32% -9,88% -33,32% -50,77% -47,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,71% -2,15% -0,86% -1,12% -1,17% -0,53%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,58% +0,07% +0,43% -0,90% +4,98% -2,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,81% -2,15% -3,19% -4,79% -5,11% -20,71%
Excess Return -2,22% -6,57% -9,03% -13,33% -14,20% -61,68%

Risiko-Kennzahlen zu D&R MULTI ASSET STRATEGY - INCOME P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,54% 3,97% 2,75% 2,83% 2,78% 2,98%
max. Verlust -1,09% -2,50% -4,04% -8,39% -8,39% -10,72%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% 48,33% 47,50%
1-Monats-Hoch +0,24% +0,24% +0,72% +2,30% +2,30% +2,30%
1-Monats-Tief +0,24% -0,96% -1,73% -1,83% -1,83% -2,23%
Höchstkurs 8,34 8,40 8,64 9,05 9,31 10,01
Tiefstkurs 8,19 8,19 8,12 8,12 8,12 8,12
Durchschnittspreis 8,28 8,32 8,31 8,64 8,80 8,98

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu D&R MULTI ASSET STRATEGY - INCOME P

Dieser Dachfonds nach luxemburgischem Recht ermöglicht eine sehr breite Streuung über Rentenund Aktienmärkte, Branchen und Investmentstile. Dies ist in der Regel durch Einzelanlagen oder globale Aktienfonds nicht zu erreichen. Der Fonds beinhaltet eine konservative Anlagestruktur mit dem Schwerpunkt in Rentenfonds. Seit 30.04.2003 verfolgt das Fondsmanagement einen risikoadjustierten Investmentansatz mit der Ausrichtung auf fünf Assetklassen. Maximaler Anteil der Aktienfonds beträgt 25%.

Fondsprospekte zu D&R MULTI ASSET STRATEGY - INCOME P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu D&R MULTI ASSET STRATEGY - INCOME P

Auflagedatum 29.12.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 EUR (11.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Donner & Reuschel Luxemburg S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu D&R MULTI ASSET STRATEGY - INCOME P

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu D&R MULTI ASSET STRATEGY - INCOME P

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 02.06.2016

Top Holdings zu D&R MULTI ASSET STRATEGY - INCOME P

Anteil Wertpapiername
10,50% DWS Institutional - Money Plus
7,90% XAIA Credit Basis II (I)
5,10% Helium Fund SICAV - Helium Fund
4,90% Threadneedle Focus Investment Funds - Credit Opportunities Fund
4,60% Assenagon Credit Selection
4,50% FT AccuGeld
4,50% Bond Absolute Return -C-
3,50% Plenum CAT Bond Fund
3,40% First Private Wealth
3,40% Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Alternative Strategies Fund
Stand: 02.06.2016

Ratings zu D&R MULTI ASSET STRATEGY - INCOME P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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