DANISH BOND FUND E - EUR

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  • 46,020 EUR
  • -0,07
  • -0,15%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 592849 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0173775239 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 46,020 ( n.a. ) Eröffnung 46,02 Hoch / Tief (heute) 46,02 / 46,02 Fondsvolumen 144,90 Mio. DKK (Stand: 02.12.2016)
Geld 46,020 ( n.a. ) Vortag 46,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,02 / 45,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,95% / +1,37%
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  • DANISH BOND FUND E - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 46,02 EUR -0,07 -0,15% 05.12. 08:00:00 46,020 / 46,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANISH BOND FUND E - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,95% -1,83% +1,37% +4,05% +6,63% +27,66%
relativer Return -0,15% +2,09% +1,43% -10,64% -19,60% -17,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,15% +0,69% +0,12% -0,31% -0,36% -0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,48% -2,41% +5,54% -2,44% +2,92% +7,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% -1,94% -1,81% -3,87% -4,54% -12,62%
Excess Return +1,30% -4,96% -4,11% -8,97% -10,94% -35,23%

Risiko-Kennzahlen zu DANISH BOND FUND E - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 2,42% 2,26% 2,27% 2,41% 2,79%
max. Verlust -0,99% -2,17% -2,17% -5,34% -5,34% -6,21%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 51,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,84% -0,23% +1,02% +1,67% +2,31% +4,01%
1-Monats-Tief -0,84% -0,84% -0,84% -2,18% -2,18% -2,27%
Höchstkurs 46,46 47,02 47,02 47,61 47,61 47,61
Tiefstkurs 46,00 46,00 45,33 44,00 43,08 34,74
Durchschnittspreis 46,17 46,52 46,32 45,86 45,26 41,93

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANISH BOND FUND E - EUR

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen und Schuldinstrumente von dänischen Behörden oder privaten Emittenten, die in Dänemark ihren Sitz haben oder wirtschaftlich tätig sind. Diese Anleihen und Schuldinstrumente umfassen Staats- und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von Art und Sitz der Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. (i) Aktien und, (ii) in Aktien umwandelbare Anleihen dürfen 1/10 bzw. 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu DANISH BOND FUND E - EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in dänischen Anleihen und Schuldinstrumenten das Kapital der Anleger zu erhalten und eine stabile Rendite zu erbringen.

Fondsprospekte zu DANISH BOND FUND E - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu DANISH BOND FUND E - EUR

Auflagedatum 01.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANISH BOND FUND E - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANISH BOND FUND E - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DANISH BOND FUND E - EUR

Anteil Wertpapiername
22,80% 3,00 Danske Stat Stl 2021
16,73% 1,75 Danske Stat Stl 2025
14,43% 1,50 Danske Stat Stl 2023
8,92% 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T
7,05% 5 CF Nykredit 2038 IO
6,67% 4,00 Danske Stat Stl 2019
6,13% 2,00 Nordea Kredit 2047
4,85% 2,00 Nykredit 2047
3,41% 2,00 Nordea Kredit 2017-Jan II IT
2,75% 3,00 Nordea Kredit 2044
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DANISH BOND FUND E - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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