DANISH KRONER RESERVE E - EUR

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  • 20,240 EUR
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  • 24.01.2017, 08:00:00
WKN: 593011 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0173777953 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 20,240 ( n.a. ) Eröffnung 20,24 Hoch / Tief (heute) 20,24 / 20,24 Fondsvolumen 106,19 Mio. DKK (Stand: 20.01.2017)
Geld 20,240 ( n.a. ) Vortag 20,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,44 / 20,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / -0,93%
Benchmark
  • DANISH KRONER RESERVE E - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,24 EUR 0,00 0,00% 24.01. 08:00:00 20,240 / 20,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu DANISH KRONER RESERVE E - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -0,34% -0,93% -3,20% -4,35% +4,28%
relativer Return -0,08% -0,27% -0,70% -3,25% -5,30% -9,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% -0,09% -0,06% -0,09% -0,09% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% -0,93% -1,59% -0,72% -0,62% -0,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,79 -6,81 -7,26 -7,60 -9,06 -7,77
Excess Return -0,96% -7,21% -11,36% -14,88% -21,92% -58,61%

Risiko-Kennzahlen zu DANISH KRONER RESERVE E - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,50% 0,52% 0,53% 0,51% 0,46% 0,59%
max. Verlust -0,15% -0,34% -0,98% -3,20% -4,57% -4,57%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 8,33% 10,00% 39,17%
1-Monats-Hoch -0,10% -0,10% +0,15% +0,15% +0,15% +0,84%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,34% -0,34% -0,34% -0,59%
Höchstkurs 20,27 20,31 20,44 20,91 21,21 21,21
Tiefstkurs 20,24 20,24 20,24 20,24 20,24 19,39
Durchschnittspreis 20,25 20,27 20,36 20,59 20,78 20,66

Fondsstrategie zu DANISH KRONER RESERVE E - EUR

Sämtliche Wertpapiere in die der Fonds anlegt, sollen entweder einen variablen Zinssatz haben, der einmal im Jahr angepasst wird oder, bei einem festen Zinssatz, durchschnittlich innerhalb der nächsten 2 Jahre fällig sein. Dieser Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in auf DKK lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldinstrumente privater und staatlicher Emittenten. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens in sonstige Schuldinstrumente investieren, die möglicherweise auf andere Währungen als die DKK lauten.

Fondsziel zu DANISH KRONER RESERVE E - EUR

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung DKK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf DKK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Wertpapiere zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Kopenhagener Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu DANISH KRONER RESERVE E - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu DANISH KRONER RESERVE E - EUR

Auflagedatum 01.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Stille
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANISH KRONER RESERVE E - EUR

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANISH KRONER RESERVE E - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DANISH KRONER RESERVE E - EUR

Anteil Wertpapiername
23,90% Realkredit Danmark 1% 01-01-2017 SDRO AR T
20,60% Nordea Kredit 2% 10-01-2017 SDRO 2
17,71% Nykredit Realkredit 1% 10-01-2017 SDO AR H
11,03% Denmark Treasury Bill 01-03-2017
8,27% BRFkredit 1% 01-01-2017 SDO AR E
4,60% DLR Kredit 1% 01-01-2017 SDO AR B
4,47% FRN Nykredit Realkredit 01-01-2018 IO CIBOR 6M RO
4,14% Bank of Scotland plc. BOS 2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DANISH KRONER RESERVE E - EUR

Stand
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