DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND I...

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  • 120,670 DKK
  • -0,16
  • -0,13%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C6KW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0249648097 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 120,830 ( n.a. ) Eröffnung 120,67 Hoch / Tief (heute) 120,67 / 120,67 Fondsvolumen 462,27 Mio. DKK (Stand: 31.01.2016)
Geld 120,670 ( n.a. ) Vortag 120,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,45 / 116,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,07% / +3,71%
Benchmark
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,21 EUR -0,02 -0,11% 09.12. 08:00:00 16,211 / 16,229
KAG (DKK) 120,67 DKK -0,16 -0,13% 09.12. 08:00:00 120,670 / 120,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND I DKK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,07% -1,87% +3,82% +9,78% +16,95% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,20% -0,85% +6,34% +0,70% +4,50% +6,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,34% -0,29% +0,54% -0,31% -0,23% n.a.
Excess Return +3,44% -0,80% +1,31% -0,72% -0,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND I DKK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,40% 2,69% 2,57% 2,43% 2,36% n.a.
max. Verlust -1,32% -2,24% -2,24% -3,92% -3,92% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,11% -0,32% +1,32% +1,32% +1,32% n.a.
1-Monats-Tief -1,11% -1,11% -1,11% -1,44% -1,62% n.a.
Höchstkurs 122,30 123,45 123,45 123,45 123,45 n.a.
Tiefstkurs 120,68 120,68 116,30 110,19 103,26 n.a.
Durchschnittspreis 121,23 122,16 120,21 117,04 113,43 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND I DKK

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Die Anleihen sind hauptsächlich von dänischen Realkreditinstituten begebene Hypothekenanleihen und lauten auf dänische Kronen.

Fondsziel zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND I DKK

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite langfristiger dänischer Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Frühjahr eine Ausschüttung.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND I DKK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND I DKK

Auflagedatum 01.10.2010
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND I DKK

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND I DKK

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2016

Top Holdings zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND I DKK

Anteil Wertpapiername
10,24% 2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034
9,91% REALKREDIT DANMARK VAR. 31S.S.CF.OA 2041
9,42% NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038
7,44% 4,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2039
5,87% 1,00 BRFKREDIT 111.E 2032
5,52% 3,375 REALKREDIT DANMARK T SRFIX APR 2017
5,51% 7,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2024
4,50% 2,00 REALKREDIT DANMARK 10T JA (INK) 2025
4,40% NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038
3,98% 2,00 BRFKREDIT 111.E 2047
3,75% 1,50 BRFKREDIT 111.E 2047
3,02% 1,50 NYKREDIT 01E A 2037
2,80% DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK21 2021
2,33% LR REALKREDIT A/S 1.5% NTS 01/10/37 DKK0.01
2,12% VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038
1,71% 2,00 NYKREDIT 01E A 2037
1,45% REALKREDIT DANMARK VAR. 30S.S.CF 2041
1,27% NORDEA VAR. 6CF 2041
1,04% 1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2025 RF
1,00% 2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037
Stand: 31.01.2016

Ratings zu DANSKE INVEST DANISH MORTGAGE BOND I DKK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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