DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGE...

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  • 51,000 EUR
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  • 24.01.2017, 21:45:12
WKN: A0B6J1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0156840208 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 55,940 ( 750 Stk. ) Eröffnung 51,60 Hoch / Tief (heute) 51,60 / 51,00 Fondsvolumen 18,91 Mio. EUR (Stand: 31.01.2016)
Geld 51,000 ( 20 Stk. ) Vortag 51,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,06 / 44,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,64% / +16,98%
Benchmark
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Alle Kurse zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 479,38 NOK +0,33 +0,07% 12.10. 10:00:00 479,384 / 479,384
KAG (SEK) 437,05 SEK +1,68 +0,39% 17.12. 09:00:00 437,050 / 437,050
KAG (EUR) 54,12 EUR +0,01 +0,01% 24.01. 08:00:00 54,117 / 54,117

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,64% +2,78% +20,04% +13,55% +34,88% -16,22%
relativer Return +1,69% -10,09% -23,17% +2,25% +21,97% -0,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,69% -3,48% -2,17% +0,06% +0,33% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,38% +5,89% +1,24% +4,28% -1,27% +27,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 -0,00 +0,11 +0,02 +0,19 -0,29
Excess Return +20,01% -0,06% +5,39% +1,26% +17,31% -79,11%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,35% 11,59% 14,71% 14,91% 15,00% 23,25%
max. Verlust -0,43% -6,98% -11,46% -24,63% -24,63% -74,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,64% +4,29% +7,96% +8,61% +8,61% +15,12%
1-Monats-Tief +2,64% -4,13% -6,19% -8,87% -8,87% -39,25%
Höchstkurs 54,23 54,23 54,23 58,91 58,91 81,30
Tiefstkurs 52,72 49,29 44,81 44,00 37,28 20,45
Durchschnittspreis 53,54 52,01 50,31 50,78 48,57 49,41

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre wesentliche Geschäftstätigkeit in Osteuropa (ohne Russland) haben und an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Ein kleinerer Anteil kann in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Ländern, die an Osteuropa angrenzen, investiert werden. Die Anlagestrategie ist aktiv, was bedeutet, dass wir bestrebt sind, die besten Anlageobjekte zu identifizieren, um unter Berücksichtigung des Risikos eine möglichst hohe Rendite für Sie zu erwirtschaften. Die Strategie bewirkt, dass die Rendite sowohl höher als auch niedriger als die generelle Wertentwicklung osteuropäischer Aktien (ohne Russland) ausfallen kann.

Fondsziel zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite osteuropäischer Aktien (ohne Russland) entspricht. Der Fonds ist thesaurierend.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A

Auflagedatum 13.12.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Morten Lund Ligaard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A

Anteil Wertpapiername
5,78% OTP Bank PLC
5,16% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
4,70% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4,68% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
4,19% Richter Gedeon Nyrt
3,72% MOL Hungarian Oil & Gas PLC
3,14% Bank Pekao SA
2,76% Grupa Kety SA
2,72% KGHM Polska Miedz SA
2,70% BRD-Groupe Societe Generale SA
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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