DANSKE INVEST EASTERN EUROPE EX RUSSI...

Fonds
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  • 57,000 EUR
  • +3,15
  • +5,85%
  • 21.02.2017, 16:06:40
WKN: A0B6J1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0156840208 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 57,00 Hoch / Tief (heute) 57,00 / 57,00 Fondsvolumen 18,91 Mio. EUR (Stand: 31.01.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 53,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,00 / 45,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,74% / +16,98%
Benchmark
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Alle Kurse zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE EX RUSSIA - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 479,38 NOK +0,33 +0,07% 12.10. 10:00:00 479,384 / 479,384
KAG (SEK) 437,05 SEK +1,68 +0,39% 17.12. 09:00:00 437,050 / 437,050
KAG (EUR) 58,40 EUR +0,23 +0,39% 21.02. 08:00:00 58,402 / 58,402

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE EX RUSSIA - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,74% +17,57% +24,13% +22,90% +33,00% -11,98%
relativer Return +4,74% +2,07% -15,93% +3,86% +24,05% +1,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,74% +0,69% -1,44% +0,11% +0,36% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,07% +5,89% +1,24% +4,28% -1,27% +27,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 +0,19 +0,31 +0,18 +0,17 -0,27
Excess Return +22,01% +5,87% +14,74% +12,19% +15,43% -74,87%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE EX RUSSIA - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,67% 9,10% 13,85% 14,44% 14,89% 23,23%
max. Verlust -0,32% -2,50% -11,46% -24,63% -24,63% -74,85%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 58,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +7,74% +7,74% +7,74% +7,74% +7,83% +21,82%
1-Monats-Tief +7,74% +2,58% -8,44% -9,65% -9,65% -34,89%
Höchstkurs 58,28 58,28 58,28 58,91 58,91 81,30
Tiefstkurs 54,00 49,29 46,69 44,00 37,28 20,45
Durchschnittspreis 56,12 53,42 51,11 51,03 48,79 49,34

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE EX RUSSIA - A EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite osteuropäischer Aktien (ohne Russland) entspricht. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre wesentliche Geschäftstätigkeit in Osteuropa (ohne Russland) haben und an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Ein kleinerer Anteil kann in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Ländern, die an Osteuropa angrenzen, investiert werden. Die Anlagestrategie ist aktiv, was bedeutet, dass wir bestrebt sind, die besten Anlageobjekte zu identifizieren, um unter Berücksichtigung des Risikos eine möglichst hohe Rendite für Sie zu erwirtschaften. Die Strategie bewirkt, dass die Rendite sowohl höher als auch niedriger als die generelle Wertentwicklung osteuropäischer Aktien (ohne Russland) ausfallen kann.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE EX RUSSIA - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE EX RUSSIA - A EUR ACC

Auflagedatum 13.12.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Morten Lund Ligaard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE EX RUSSIA - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE EX RUSSIA - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE EX RUSSIA - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,78% OTP Bank PLC
5,16% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
4,70% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4,68% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
4,19% Richter Gedeon Nyrt
3,72% MOL Hungarian Oil & Gas PLC
3,14% Bank Pekao SA
2,76% Grupa Kety SA
2,72% KGHM Polska Miedz SA
2,70% BRD-Groupe Societe Generale SA
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE EX RUSSIA - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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