DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGE...

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  • 47,010 EUR
  • +0,09
  • +0,19%
  • 02.12.2016, 21:45:21
WKN: A0B6J1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0156840208 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 51,660 ( 750 Stk. ) Eröffnung 46,78 Hoch / Tief (heute) 47,06 / 46,73 Fondsvolumen 18,91 Mio. EUR (Stand: 31.01.2016)
Geld 46,970 ( 750 Stk. ) Vortag 46,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,85 / 43,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,44% / +16,98%
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Alle Kurse zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 479,38 NOK +0,33 +0,07% 12.10. 10:00:00 479,384 / 479,384
KAG (SEK) 437,05 SEK +1,68 +0,39% 17.12. 09:00:00 437,050 / 437,050
KAG (EUR) 49,29 EUR -0,44 -0,89% 02.12. 08:00:00 49,290 / 49,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,44% -2,47% -3,91% -2,26% +28,66% -16,71%
relativer Return -13,41% -12,15% -18,96% -0,69% +23,04% +7,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt -13,41% -4,23% -1,74% -0,02% +0,35% +0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,25% +1,24% +4,28% -1,27% +27,66% -27,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,24% -0,61% -0,69% -0,21% +0,73% -3,42%
Excess Return -3,95% -9,30% -10,42% -3,11% +11,09% -79,60%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,35% 13,50% 16,22% 15,18% 15,24% 23,28%
max. Verlust -5,44% -6,98% -13,44% -24,63% -24,63% -74,85%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -5,44% +1,38% +7,22% +7,22% +15,42% +19,34%
1-Monats-Tief -5,44% -5,44% -5,44% -8,14% -10,20% -35,31%
Höchstkurs 52,12 52,99 52,99 58,91 58,91 81,30
Tiefstkurs 49,29 49,29 44,40 44,00 36,57 20,45
Durchschnittspreis 50,58 51,31 49,68 50,57 48,14 49,52

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre wesentliche Geschäftstätigkeit in Osteuropa (ohne Russland) haben und an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind. Ein kleinerer Anteil kann in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Ländern, die an Osteuropa angrenzen, investiert werden.

Fondsziel zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite osteuropäischer Aktien (ohne Russland) entspricht. Der Fonds ist thesaurierend.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A

Auflagedatum 13.12.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Morten Lund Ligaard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A

Anteil Wertpapiername
5,44% OTP Bank PLC
4,53% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
4,35% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
4,08% Richter Gedeon Nyrt
3,40% Bank Pekao SA
3,27% MOL Hungarian Oil & Gas PLC
3,19% Grupa Kety SA
2,98% Turkiye Garanti Bankasi AS
2,96% Haci Omer Sabanci Holding AS
2,73% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DANSKE INVEST EASTERN EUROPE CONVERGENCE A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 1 31.10.2016
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