DANSKE INVEST EUROPEAN BOND AD

Fonds
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  • 11,729 EUR
  • +0,01
  • +0,09%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 971678 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012089263 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 11,729 ( n.a. ) Eröffnung 11,73 Hoch / Tief (heute) 11,73 / 11,73 Fondsvolumen 30,31 Mio. EUR (Stand: 31.01.2016)
Geld 11,729 ( n.a. ) Vortag 11,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,16 / 11,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,64% / n.a.
Benchmark
  • DANSKE INVEST EUROPEAN BOND AD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 99,66 SEK -0,02 -0,02% 17.12. 09:00:00 99,660 / 99,660
KAG (NOK) 93,44 NOK -0,44 -0,47% 17.12. 09:00:00 93,440 / 93,440
KAG (EUR) 11,73 EUR +0,01 +0,09% 06.12. 08:00:00 11,729 / 11,729

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST EUROPEAN BOND AD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,64% -3,09% +1,97% +12,02% +30,78% +48,31%
relativer Return -1,17% +1,51% +2,12% -6,02% -2,24% -6,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,17% +0,50% +0,18% -0,17% -0,04% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,09% -0,11% +10,04% +2,47% +11,79% +3,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,66% -0,57% +1,23% +1,49% +4,15% -3,47%
Excess Return +1,90% -1,95% +3,86% +4,74% +13,21% -14,58%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST EUROPEAN BOND AD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,98% 3,82% 2,89% 3,14% 3,19% 4,20%
max. Verlust -1,77% -3,65% -3,65% -5,33% -5,33% -11,48%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,54% -0,29% +1,80% +1,80% +2,32% +3,13%
1-Monats-Tief -1,54% -1,54% -1,54% -2,30% -2,30% -3,95%
Höchstkurs 11,92 12,16 12,16 12,16 12,16 12,16
Tiefstkurs 11,71 11,71 11,67 10,99 10,13 9,05
Durchschnittspreis 11,79 11,96 11,89 11,70 11,31 10,72

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST EUROPEAN BOND AD

Der Fonds investiert in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem entsprechenden anerkannten Markt für Anleihen notiert sind. Die Anleihen sollen vorwiegend in Euro oder einer anderen Währung eines EU- oder EWR-Mitgliedsstaats denominiert sein. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und die optionsadjustierte Duration soll 3 bis 7 Jahre betragen.

Fondsziel zu DANSKE INVEST EUROPEAN BOND AD

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite europäischer Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Frühjahr eine Ausschüttung.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST EUROPEAN BOND AD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST EUROPEAN BOND AD

Auflagedatum 05.07.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (23.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rikke Secher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST EUROPEAN BOND AD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST EUROPEAN BOND AD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DANSKE INVEST EUROPEAN BOND AD

Anteil Wertpapiername
11,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
9,09% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
6,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
4,67% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
3,22% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
2,78% AIB Mortgage Bank 0,875% 04.02.2023
2,65% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
2,46% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 5% 08.04.2019
2,44% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,34% Ireland Government Bond 4,5% 18.10.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DANSKE INVEST EUROPEAN BOND AD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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