DANSKE INVEST EUROPEAN BOND - AD EUR...

Fonds
11,633 EUR -0,02 -0,14% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: 971678 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012089263 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 11,633 ( n.a. ) Eröffnung 11,63 Hoch / Tief (heute) 11,63 / 11,63 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 11,633 ( n.a. ) Vortag 11,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,95 / 11,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / n.a.
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 99,66 SEK -0,02 -0,02% 17.12. 09:00:00 99,660 / 99,660
KAG (NOK) 93,44 NOK -0,44 -0,47% 17.12. 09:00:00 93,440 / 93,440
KAG (EUR) 11,63 EUR -0,02 -0,14% 22.05. 08:00:00 11,633 / 11,633

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST EUROPEAN BOND - AD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% +0,95% +0,35% +8,22% +23,04% +48,73%
relativer Return +0,08% -0,03% +1,25% -4,75% -2,50% -9,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% -0,01% +0,10% -0,14% -0,04% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% +3,09% -0,11% +10,04% +2,47% +11,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,59 -0,34 +0,01 +0,15 +0,30 -0,23
Excess Return -1,77% -2,26% +0,06% +2,03% +5,47% -14,16%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST EUROPEAN BOND - AD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 2,66% 2,97% 3,18% 3,17% 4,15%
max. Verlust -0,55% -1,34% -4,24% -5,33% -5,33% -11,48%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 69,44% 75,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,16% +1,08% +1,39% +1,39% +1,95% +2,81%
1-Monats-Tief +0,16% -0,10% -2,40% -2,40% -2,40% -4,13%
Höchstkurs 11,65 11,66 12,16 12,16 12,16 12,16
Tiefstkurs 11,57 11,44 11,44 11,30 10,38 9,05
Durchschnittspreis 11,62 11,58 11,84 11,77 11,43 10,78

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST EUROPEAN BOND - AD EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite europäischer Anleihen entspricht. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert in Anleihen, die an einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem entsprechenden anerkannten Markt für Anleihen notiert sind. Die Anleihen sollen vorwiegend in Euro oder einer anderen Währung eines EU- oder EWR-Mitgliedsstaats denominiert sein. Der Fonds wird aktiv gemanagt, und die optionsadjustierte Duration soll 3 bis 7 Jahre betragen. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST EUROPEAN BOND - AD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DANSKE INVEST EUROPEAN BOND - AD EUR DIS

Auflagedatum 05.07.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (21.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rikke Secher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST EUROPEAN BOND - AD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST EUROPEAN BOND - AD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu DANSKE INVEST EUROPEAN BOND - AD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,56% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
9,45% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
6,70% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
5,02% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,97% AIB Mortgage Bank 0,875% 04.02.2023
2,78% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
2,73% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
2,56% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
2,55% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 5% 08.04.2019
2,52% Ireland Government Bond 4,5% 18.10.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DANSKE INVEST EUROPEAN BOND - AD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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