Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.19(26) Anleihe · WKN A1X3P9 · ISIN XS1944390597 | 2,25 % |
BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125% 14.09.2027 | 1,63 % |
GN STORE NORD AS EO-MEDIUM-TERM NTS 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KZEH · ISIN XS2412258522 | 1,58 % |
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143) Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077 | 1,51 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27) Anleihe · WKN A3E5MG · ISIN DE000A3E5MG8 | 1,44 % |
Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LN8B · ISIN XS2696046460 | 1,38 % |
OMV AG EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A281UC · ISIN XS2224439385 | 1,31 % |
Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LQ01 · ISIN XS2715940891 | 1,25 % |
INTESA SANP. 23/31 MTN Sonstige · WKN A3LMEW · ISIN XS2673808726 | 1,20 % |
ALD 3.875% SNR 24/01/2028 EUR Anleihe · WKN A3LTF7 · ISIN FR001400NC70 | 1,19 % |
Summe: | 14,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SEK | Thesaurierend | 2,00 % | 1,07 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,07 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 2,00 % | 1,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,33 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anleihen unterhalb von Investment Grade investieren, die ein Rating von Ba1/BB+ bis B3/B- (oder eine vergleichbare Bewertung) aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 157,310 SEK -0,170 SEK · -0,11 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,428 EUR -0,060 EUR · -0,45 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |