Aktienfonds • Aktien Japan

Danske Invest SICAV Japan - A JPY ACC

WKN: A0ERQA
A0ERQA

ISIN: LU0193802039
LU0193802039

Emittent: Danske Invest Management Company S.A.

WKN: A0ERQA
A0ERQA

Emittent: Danske Invest Management Company S.A.

ISIN: LU0193802039
LU0193802039

02.05.2024, 08:00:00 •

41,124 EUR

+0,719 EUR+1,78 %

Geld

41,124 EUR

Brief

41,124 EUR

Fondsvolumen

6,68 Mrd. JPY

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,95 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,95 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Japan - A JPY ACC

Wertpapiername	Anteil
Nissan Aktie · WKN 853686 · ISIN JP3672400003	5,67 %
Honda Aktie · WKN 853226 · ISIN JP3854600008	5,30 %
Mitsubishi Estate Aktie · WKN 853684 · ISIN JP3899600005	5,23 %
SoftBank Group Aktie · WKN 891624 · ISIN JP3436100006	4,26 %
Subaru Corp Aktie · WKN 857977 · ISIN JP3814800003	2,98 %
Kubota Co. Aktie · WKN 857751 · ISIN JP3266400005	2,86 %
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000	2,74 %
Murata Manufacturing Aktie · WKN 853657 · ISIN JP3914400001	2,55 %
Suzuki Motor Co. Aktie · WKN 857310 · ISIN JP3397200001	2,47 %
Daiichi Sankyo Aktie · WKN A0F57T · ISIN JP3475350009	2,37 %
Summe:	36,43 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0193802039 (dieser Fonds)	JPY	Thesaurierend	3,00 %	1,95 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Danske Invest SICAV Japan - A JPY ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Japan Standardwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2021

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Japan - A JPY ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in japanische Aktien. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Stammdaten zu Danske Invest SICAV Japan - A JPY ACC

KVG
Danske Invest Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Takuya Kamiishi
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch

Fondsvolumen
6,68 Mrd. JPY40,68 Mio. EUR
Währung
JPY
Auflagedatum
5. Juli 2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6.756,100 JPY -54,100 JPY · -0,79 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-54,100 JPY · -0,79 %	6.756,100 JPY 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	6.756,100 JPY 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 JPY 0,00 %
KVG Echtzeit	–	41,124 EUR +0,719 EUR · +1,78 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,719 EUR · +1,78 %	41,124 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	41,124 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	426,490 NOK +2,930 NOK · +0,69 % 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+2,930 NOK · +0,69 %	426,490 NOK 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	426,490 NOK 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 NOK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	415,670 SEK +1,420 SEK · +0,34 % 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,420 SEK · +0,34 %	415,670 SEK 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	415,670 SEK 24.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SEK 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Japan - A JPY ACC

Volatilität: 1 Monat
17,24 %
3 Monate
15,58 %
1 Jahr
14,90 %
3 Jahre
15,78 %
5 Jahre
17,40 %
10 Jahre
18,35 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,42 %
3 Monate
-4,42 %
1 Jahr
-7,87 %
3 Jahre
-11,30 %
5 Jahre
-31,50 %
10 Jahre
-36,54 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6.834,10
3 Monate
6.834,10
1 Jahr
6.834,10
3 Jahre
6.834,10
5 Jahre
6.834,10
10 Jahre
6.834,10

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6.531,90
3 Monate
6.204,70
1 Jahr
4.943,90
3 Jahre
3.893,20
5 Jahre
2.516,20
10 Jahre
2.247,10

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6.696,17
3 Monate
6.548,01
1 Jahr
5.872,09
3 Jahre
4.830,79
5 Jahre
4.263,80
10 Jahre
3.650,58

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,24 %	15,58 %	14,90 %	15,78 %	17,40 %	18,35 %
Maximaler Verlust	-4,42 %	-4,42 %	-7,87 %	-11,30 %	-31,50 %	-36,54 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	69,44 %	63,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	6.834,10	6.834,10	6.834,10	6.834,10	6.834,10	6.834,10
Tiefstkurs (in EUR)	6.531,90	6.204,70	4.943,90	3.893,20	2.516,20	2.247,10
Durchschnittspreis (in EUR)	6.696,17	6.548,01	5.872,09	4.830,79	4.263,80	3.650,58

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Japan - A JPY ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+5,98 %
1 Jahr
+25,15 %
3 Jahre
+35,95 %
5 Jahre
+56,60 %
10 Jahre
+150,49 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,23 %
3 Monate
+0,00 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
+8,82 %
5 Jahre
+5,87 %
10 Jahre
-0,34 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,23 %
3 Monate
+0,00 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
-0,00 %

Performance im Jahr: 2024
+9,47 %
2023
+19,84 %
2022
-1,53 %
2021
+11,88 %
2020
-4,36 %
2019
+21,58 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,18 %
2 Jahre
+1,76 %
3 Jahre
+1,25 %
4 Jahre
+1,41 %
5 Jahre
+0,91 %
10 Jahre
+0,60 %

Excess Return: 1 Jahr
+32,58 %
2 Jahre
+60,33 %
3 Jahre
+71,16 %
4 Jahre
+126,37 %
5 Jahre
+108,22 %
10 Jahre
+187,89 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,78 %	+5,98 %	+25,15 %	+35,95 %	+56,60 %	+150,49 %
Relativer Return	+1,23 %	+0,00 %	+0,15 %	+8,82 %	+5,87 %	-0,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,23 %	+0,00 %	+0,01 %	+0,23 %	+0,10 %	-0,00 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,47 %	+19,84 %	-1,53 %	+11,88 %	-4,36 %	+21,58 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,18 %	+1,76 %	+1,25 %	+1,41 %	+0,91 %	+0,60 %
Excess Return	+32,58 %	+60,33 %	+71,16 %	+126,37 %	+108,22 %	+187,89 %

Danske Invest SICAV Japan - A JPY ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Japan - A JPY ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Danske Invest SICAV Japan - A JPY ACC

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Japan - A JPY ACC

Stammdaten zu Danske Invest SICAV Japan - A JPY ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Japan - A JPY ACC

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Japan - A JPY ACC