DANSKE INVEST RUSSIA A

Fonds
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  • 17,270 EUR
  • +0,16
  • +0,94%
  • 09.12.2016, 18:36:28
WKN: A1CZHG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0495011024 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 17,530 ( 600 Stk. ) Eröffnung 17,16 Hoch / Tief (heute) 17,27 / 17,09 Fondsvolumen 6,75 Mio. USD (Stand: 31.01.2016)
Geld 17,190 ( 600 Stk. ) Vortag 17,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,27 / 9,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +18,03% / +40,55%
Benchmark
  • DANSKE INVEST RUSSIA A
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Kurse

Alle Kurse zu DANSKE INVEST RUSSIA A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,22 EUR +0,16 +0,96% 09.12. 08:00:00 17,215 / 17,215
KAG (USD) 18,21 USD +0,11 +0,60% 09.12. 08:00:00 18,210 / 18,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST RUSSIA A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +18,03% +15,89% +40,55% +7,59% +25,04% n.a.
relativer Return n.a. -3,30% -5,11% -3,23% +3,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -1,11% -0,44% -0,09% +0,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +46,92% +15,99% -38,26% +7,38% +12,50% -26,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,55% +1,07% -0,88% -0,65% -0,73% n.a.
Excess Return +36,42% +30,79% -25,13% -16,79% -18,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST RUSSIA A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,44% 16,25% 23,44% 28,67% 25,16% n.a.
max. Verlust -1,53% -5,56% -18,82% -52,09% -52,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +13,25% +13,25% +14,22% +14,22% +14,77% n.a.
1-Monats-Tief +13,25% -4,31% -7,04% -16,29% -16,29% n.a.
Höchstkurs 18,21 18,21 18,21 22,61 22,61 n.a.
Tiefstkurs 16,08 16,08 10,83 10,83 10,83 n.a.
Durchschnittspreis 17,10 16,77 14,85 15,83 17,40 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST RUSSIA A

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Russland haben und an einem geregelten Markt notiert sind. Der Fonds investiert auch in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Staaten der früheren Sowjetunion haben.

Fondsziel zu DANSKE INVEST RUSSIA A

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite am russischen Aktienmarkt entspricht.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST RUSSIA A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST RUSSIA A

Auflagedatum 29.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olga Karakozova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST RUSSIA A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST RUSSIA A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DANSKE INVEST RUSSIA A

Anteil Wertpapiername
8,02% Sberbank of Russia PJSC
6,59% Magnit PJSC
6,20% LUKOIL PJSC
5,39% Novatek OJSC
5,11% Globaltrans Investment PLC
4,43% Alrosa PJSC
4,33% Luxoft Holding Inc
4,15% MMC Norilsk Nickel PJSC
4,03% Etalon Group Ltd
4,00% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DANSKE INVEST RUSSIA A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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