DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION...

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  • 10,607 EUR
  • -0,10
  • -0,91%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JUGY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0727217480 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 10,607 ( n.a. ) Eröffnung 10,61 Hoch / Tief (heute) 10,61 / 10,61 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10,607 ( n.a. ) Vortag 10,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,15 / 9,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,62% / +6,66%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,61 EUR -0,10 -0,91% 19.01. 08:00:00 10,607 / 10,607

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION LINKED BOND I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,62% -3,31% +6,66% +8,37% n.a. n.a.
relativer Return +1,67% -2,35% +1,22% -12,98% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,67% -0,79% +0,10% -0,39% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,57% +7,88% -6,43% +9,02% -6,34% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 -0,38 +0,01 -0,30 n.a. n.a.
Excess Return +6,61% -6,74% +0,21% -8,85% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION LINKED BOND I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,61% 7,51% 6,57% 7,48% n.a. n.a.
max. Verlust -1,21% -5,38% -6,43% -10,30% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,62% +1,62% +3,09% +3,14% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,62% -3,15% -3,15% -3,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,74 11,02 11,15 11,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,44 10,43 9,92 9,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,64 10,68 10,52 10,39 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION LINKED BOND I

Der Fonds investiert vorwiegend in Indexanleihen, die hauptsächlich von einem OECD-Staat begeben oder von einem oder mehr OECD-Staaten garantiert werden. Die Anleihen sind an einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen anerkannten Markt notiert oder werden dort gehandelt. Die Anlagestrategie ist aktiv. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment Grade-Anleihen. Das Währungsrisiko ist begrenzt, da der Fonds bestrebt ist, die Währungsrisiken der nicht in Euro denominierten Anlagen abzusichern.

Fondsziel zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION LINKED BOND I

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die die aktuelle Inflation übersteigt. Der Fonds ist thesaurierend.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION LINKED BOND I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION LINKED BOND I

Auflagedatum 28.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thor Schultz Christensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION LINKED BOND I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION LINKED BOND I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION LINKED BOND I

Anteil Wertpapiername
7,68% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.07.2018
7,14% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
5,69% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
4,32% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,375% 22.03.2062
4,31% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
4,20% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
3,99% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,5% 22.03.2050
3,84% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2029
3,72% United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26.01.2035
3,59% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV GLOBAL INFLATION LINKED BOND I

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2015
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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