DANSKE INVEST SICAV - GLOBAL INFLATIO...

Fonds
10,780 EUR -0,02 -0,14% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JUGY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0727217480 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 10,780 ( n.a. ) Eröffnung 10,78 Hoch / Tief (heute) 10,78 / 10,78 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10,780 ( n.a. ) Vortag 10,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,15 / 10,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,13% / +6,52%
Benchmark
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KAG (EUR) 10,78 EUR -0,02 -0,14% 25.04. 08:00:00 10,780 / 10,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV - GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,13% +1,56% +6,52% +7,29% +8,24% n.a.
relativer Return -0,80% -0,39% +2,44% -14,09% -11,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% -0,13% +0,20% -0,42% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,05% +7,88% -6,43% +9,02% -6,34% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,33 -0,04 -0,33 -0,25 n.a.
Excess Return +4,40% -5,83% -0,88% -9,74% -9,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV - GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,41% 4,75% 6,56% 7,55% 6,69% n.a.
max. Verlust -1,21% -1,71% -6,43% -10,30% -10,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +1,06% +3,25% +3,50% +3,50% n.a.
1-Monats-Tief +0,54% -0,83% -3,77% -3,77% -6,28% n.a.
Höchstkurs 10,91 10,91 11,15 11,15 11,15 n.a.
Tiefstkurs 10,66 10,58 10,08 9,85 9,58 n.a.
Durchschnittspreis 10,80 10,70 10,67 10,47 10,31 n.a.

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV - GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die die aktuelle Inflation übersteigt. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Indexanleihen, die hauptsächlich von einem OECD-Staat begeben oder von einem oder mehr OECD-Staaten garantiert werden. Die Anleihen sind an einer amtlichen Wertpapierbörse oder einem anderen anerkannten Markt notiert oder werden dort gehandelt. Die Anlagestrategie ist aktiv. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment Grade-Anleihen. Das Währungsrisiko ist begrenzt, da der Fonds bestrebt ist, die Währungsrisiken der nicht in Euro denominierten Anlagen abzusichern.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV - GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV - GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Auflagedatum 28.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thor Schultz Christensen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV - GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,53%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV - GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV - GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,48% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
5,81% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
5,41% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
5,23% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.07.2018
4,41% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
4,22% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,375% 22.03.2062
4,06% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,5% 22.03.2050
3,81% United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26.01.2035
3,49% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2029
3,48% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.01.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV - GLOBAL INFLATION LINKED BOND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2015
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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