DANSKE INVEST SWEDISH BOND A

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  • 248,880 SEK
  • +0,08
  • +0,03%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 986586 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0070798268 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 248,880 ( n.a. ) Eröffnung 248,88 Hoch / Tief (heute) 248,88 / 248,88 Fondsvolumen 1,99 Mrd. SEK (Stand: 31.01.2016)
Geld 248,880 ( n.a. ) Vortag 248,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 252,42 / 245,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / -3,27%
Benchmark
  • DANSKE INVEST SWEDISH BOND A
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,58 EUR +0,12 +0,46% 08.12. 08:00:00 25,577 / 25,577
KAG (SEK) 248,88 SEK +0,08 +0,03% 08.12. 08:00:00 248,880 / 248,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SWEDISH BOND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% -3,60% -3,81% -3,08% +1,24% +17,57%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,19% +3,34% -0,97% -4,32% +6,75% +4,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,79% -2,05% -1,13% -3,00% -4,98% -20,29%
Excess Return +1,06% -3,39% -1,79% -4,91% -8,20% -36,36%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SWEDISH BOND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,81% 1,49% 1,33% 1,58% 1,65% 1,79%
max. Verlust -0,93% -1,23% -1,43% -2,61% -2,61% -3,52%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,86% +0,04% +1,02% +1,13% +1,13% +2,56%
1-Monats-Tief -0,86% -0,86% -0,86% -0,89% -1,40% -1,40%
Höchstkurs 251,14 251,89 252,42 252,42 252,42 252,42
Tiefstkurs 248,80 248,80 245,20 233,71 227,40 193,83
Durchschnittspreis 249,61 250,67 249,35 245,79 240,36 225,78

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SWEDISH BOND A

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente, die an einem geregelten Markt in Schweden notiert sind oder gehandelt werden und auf schwedische Kronen lauten.

Fondsziel zu DANSKE INVEST SWEDISH BOND A

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite mittelfristiger schwedischer Anleihen entspricht.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SWEDISH BOND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST SWEDISH BOND A

Auflagedatum 02.10.1996
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henrik Holmin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SWEDISH BOND A

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SWEDISH BOND A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DANSKE INVEST SWEDISH BOND A

Anteil Wertpapiername
12,18% Stadshypotek AB 4,25% 17.06.2020
11,53% Skandinaviska Enskilda Banken AB 3% 19.06.2019
11,49% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.06.2019
7,80% Sweden Government Bond 5% 01.12.2020
7,05% Skandinaviska Enskilda Banken AB 3% 20.06.2018
7,02% Nordea Hypotek AB 2% 20.06.2018
6,93% Swedbank Hypotek AB 3,75% 19.09.2018
6,82% Sweden Government Bond 1% 12.11.2026
6,62% Sweden Government Bond 3,5% 01.06.2022
5,21% 1,5 STADSHYPOTEK (1584) 17/3-2015/2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DANSKE INVEST SWEDISH BOND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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