DANSKE INVEST TRANS-BALKAN

Fonds
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  • 6,400 EUR
  • +0,04
  • +0,60%
  • 02.12.2016, 22:25:30
WKN: A0LBUS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0249704346 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 6,444 ( 1.630 Stk. ) Eröffnung 6,40 Hoch / Tief (heute) 6,40 / 6,40 Fondsvolumen 6,62 Mio. EUR (Stand: 31.01.2016)
Geld 6,356 ( 1.652 Stk. ) Vortag 6,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,58 / 5,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,34% / n.a.
Benchmark
  • DANSKE INVEST TRANS-BALKAN
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Kurse

Alle Kurse zu DANSKE INVEST TRANS-BALKAN

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 47,67 NOK -0,35 -0,73% 17.12. 09:00:00 47,673 / 47,673
KAG (SEK) 50,85 SEK -0,14 -0,27% 17.12. 09:00:00 50,850 / 50,850
KAG (EUR) 6,35 EUR -0,03 -0,41% 02.12. 08:00:00 6,349 / 6,349

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST TRANS-BALKAN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,34% -1,58% -1,31% +11,17% +48,83% -36,76%
relativer Return -10,58% -11,35% -16,76% +12,96% +42,32% -18,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -10,58% -3,94% -1,52% +0,34% +0,59% -0,17%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,83% +1,14% +11,90% +8,61% +19,70% -28,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,13% -0,53% +0,25% +1,57% +2,68% -5,42%
Excess Return -1,35% -6,47% +3,01% +18,44% +31,26% -99,65%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST TRANS-BALKAN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,41% 6,65% 10,60% 11,90% 11,68% 18,39%
max. Verlust -2,34% -3,72% -12,47% -17,69% -17,69% -80,51%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 61,11% 68,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -2,34% +0,32% +4,74% +5,22% +10,65% +19,97%
1-Monats-Tief -2,34% -2,34% -4,35% -6,51% -9,42% -34,93%
Höchstkurs 6,50 6,59 6,59 6,84 6,84 15,82
Tiefstkurs 6,35 6,35 5,63 5,46 4,19 3,08
Durchschnittspreis 6,41 6,47 6,22 6,20 5,72 6,75

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST TRANS-BALKAN

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, die an verschiedenen amtlichen Wertpapierbörsen in der Balkanregion notiert sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Unternehmen investieren, die ihre Haupttätigkeit in Ländern auf dem Balkan ausüben, aber an Wertpapierbörsen außerhalb der Balkanregion notiert sind.

Fondsziel zu DANSKE INVEST TRANS-BALKAN

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite von Aktien in der Balkanregion entspricht. Der Fonds ist thesaurierend.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST TRANS-BALKAN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DANSKE INVEST TRANS-BALKAN

Auflagedatum 25.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sandra Jankovic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST TRANS-BALKAN

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,75%
Total Expense Ratio 3,30%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST TRANS-BALKAN

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DANSKE INVEST TRANS-BALKAN

Anteil Wertpapiername
6,92% Aerodrom Nikola Tesla AD Beograd
5,72% BRD-Groupe Societe Generale SA
4,88% Fondul Proprietatea SA/Fund
4,48% Banca Transilvania SA
4,25% Transgaz SA Medias
3,90% Teraplast SA
3,79% Tvornica Cementa Kakanj dd Kakanj
3,78% MESSER Tehnogas AD
3,52% Zavarovalnica Triglav DD
3,07% FF Group
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DANSKE INVEST TRANS-BALKAN

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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