DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABE...

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  • 99,280 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: DWS1KG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0821077111 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 104,240 ( n.a. ) Eröffnung 99,28 Hoch / Tief (heute) 99,28 / 99,28 Fondsvolumen 389,60 Mio. USD (Stand: 31.10.2016)
Geld 99,280 ( n.a. ) Vortag 99,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,14 / 96,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,24% / +1,88%
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Alle Kurse zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE ADV D(EUR)O.N.

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KAG (EUR) 99,28 EUR +0,03 +0,03% 09.12. 08:00:00 99,280 / 104,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE ADV D(EUR)O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,24% -1,83% +1,82% +5,42% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,02% -0,90% +3,81% -0,33% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,37% -2,90% -2,14% -3,43% n.a. n.a.
Excess Return +1,75% -3,88% -2,74% -6,00% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE ADV D(EUR)O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 1,47% 1,28% 1,28% n.a. n.a.
max. Verlust -1,46% -2,05% -2,09% -3,64% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,24% -0,25% +1,38% +1,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,24% -1,24% -1,24% -1,24% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,50 101,10 101,14 104,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,03 99,03 97,24 97,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,42 100,25 99,58 100,92 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE ADV D(EUR)O.N.

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Rendite. Der Fonds investiert unter anderem in fest- bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere, Einlagen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Partizipations- und Genussscheine und Zertifikate auf Anlagen, denen Renten zu Grunde liegen.

Fondsziel zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE ADV D(EUR)O.N.

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar.

Fondsprospekte zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE ADV D(EUR)O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE ADV D(EUR)O.N.

Auflagedatum 01.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,04 EUR (04.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Group Advised Portfolios
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE ADV D(EUR)O.N.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,99%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE ADV D(EUR)O.N.

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE ADV D(EUR)O.N.

Anteil Wertpapiername
1,29% DBS Bank Ltd 1,625% 06.08.2018
1,26% JPMorgan Chase & Co 2,55% 29.10.2020
1,23% Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd (float) 20.06.2017
1,16% Alibaba Group Holding Ltd 3,125% 28.11.2021
1,05% Time Warner Inc 3,6% 15.07.2025
1,04% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
1,02% AT&T Inc 3,4% 15.05.2025
0,99% Ecolab Inc 1,55% 12.01.2018
0,99% Kookmin Bank 1,625% 14.07.2017
0,99% Sumitomo Mitsui Banking Corp 1,95% 23.07.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE ADV D(EUR)O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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