DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABE...

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  • 120,790 EUR
  • -0,08
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: DWS08L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0654989283 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 120,790 ( n.a. ) Eröffnung 120,79 Hoch / Tief (heute) 120,79 / 120,79 Fondsvolumen 475,84 Mio. USD (Stand: 29.04.2016)
Geld 120,790 ( n.a. ) Vortag 120,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,18 / 116,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,36% / +2,10%
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Alle Kurse zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE DPM (EUR) O.N.

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KAG (EUR) 120,79 EUR -0,08 -0,07% 05.12. 08:00:00 120,790 / 120,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE DPM (EUR) O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,36% -1,80% +2,10% +7,43% +22,75% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,36% -0,35% +4,79% +0,60% +12,92% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,58% -2,23% -0,57% -1,60% +2,87% n.a.
Excess Return +2,03% -2,99% -0,73% -2,86% +5,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE DPM (EUR) O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,75% 1,43% 1,28% 1,30% 1,80% n.a.
max. Verlust -1,40% -1,94% -1,94% -3,18% -5,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,37% -0,16% +1,47% +1,47% +2,97% n.a.
1-Monats-Tief -1,37% -1,37% -1,37% -1,37% -2,34% n.a.
Höchstkurs 122,51 123,18 123,18 123,18 123,18 n.a.
Tiefstkurs 120,79 120,79 116,87 112,39 98,40 n.a.
Durchschnittspreis 121,39 122,29 120,49 118,75 114,73 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE DPM (EUR) O.N.

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Rendite. Der Fonds investiert unter anderem in fest- bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere, Einlagen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Partizipations- und Genussscheine und Zertifikate auf Anlagen, denen Renten zu Grunde liegen

Fondsziel zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE DPM (EUR) O.N.

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar.

Fondsprospekte zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE DPM (EUR) O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE DPM (EUR) O.N.

Auflagedatum 31.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Group Advised Portfolios
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE DPM (EUR) O.N.

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,29%
Total Expense Ratio 0,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE DPM (EUR) O.N.

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE DPM (EUR) O.N.

Anteil Wertpapiername
1,29% DBS Bank Ltd 1,625% 06.08.2018
1,26% JPMorgan Chase & Co 2,55% 29.10.2020
1,23% Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd (float) 20.06.2017
1,16% Alibaba Group Holding Ltd 3,125% 28.11.2021
1,05% Time Warner Inc 3,6% 15.07.2025
1,04% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043
1,02% AT&T Inc 3,4% 15.05.2025
0,99% Kookmin Bank 1,625% 14.07.2017
0,99% Ecolab Inc 1,55% 12.01.2018
0,99% Sumitomo Mitsui Banking Corp 1,95% 23.07.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DB PWM - DB FIXED INCOME OPPO. INHABER-ANTEILE DPM (EUR) O.N.

Rating Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
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