DC VALUE ONE AMI - I EUR ACC

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  • 152,920 EUR
  • +0,42
  • +0,28%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0YAX6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0YAX64 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 152,920 ( n.a. ) Eröffnung 152,92 Hoch / Tief (heute) 152,92 / 152,92 Fondsvolumen 1,66 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 152,920 ( n.a. ) Vortag 152,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,92 / 136,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,31% / +12,23%
Benchmark
  • DC VALUE ONE AMI - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 152,92 EUR +0,42 +0,28% 21.02. 08:00:00 152,920 / 152,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DC VALUE ONE AMI - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,31% +6,14% +11,77% +27,36% +36,60% n.a.
relativer Return -0,14% -3,45% -4,90% -3,83% -33,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% -1,16% -0,42% -0,11% -0,68% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,25% +5,46% +11,15% +5,39% +5,60% +5,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,58 +0,70 +0,85 +0,76 +0,57 n.a.
Excess Return +9,65% +11,47% +19,20% +21,08% +19,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DC VALUE ONE AMI - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,68% 4,67% 6,05% 6,79% 5,49% n.a.
max. Verlust -0,79% -1,02% -3,72% -7,51% -7,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,18% +3,55% +3,69% +5,15% +5,15% n.a.
1-Monats-Tief +3,18% -0,78% -1,76% -5,18% -5,18% n.a.
Höchstkurs 152,92 152,92 152,92 152,92 152,92 n.a.
Tiefstkurs 148,02 144,05 136,95 120,36 112,15 n.a.
Durchschnittspreis 150,10 148,21 143,36 134,87 127,48 n.a.

Fondsstrategie zu DC VALUE ONE AMI - I EUR ACC

Ziel des Fondsmanagements ist eine vom Gesamtmarkt möglichst unabhängige, kontinuierliche Wertsteigerung. Der DC Value One I(t) ist eine speziell für institutionelle Anleger aufgelegte Anteilklasse des DC Value One. Mit diesem Fonds legen Sie insbesondere in Small- und Mid-Caps aus dem europäischen Raum an. Daneben wird ergänzend auch in internationale Standardwerte investiert. Im Fokus stehen Firmen mit bewährtem Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Als Beimischung werden auch Spezialsituationen wie Übernahmen und Arbitrage-Möglichkeiten genutzt. Für den Fall fehlender Anlagealternativen im Aktienbereich sind hohe Positionen in Kasse oder Renten Bestandteil der Investmentphilosophie.

Fondsprospekte zu DC VALUE ONE AMI - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DC VALUE ONE AMI - I EUR ACC

Auflagedatum 05.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,03 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNY Mellon Asset Servicing B.V.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DC VALUE ONE AMI - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DC VALUE ONE AMI - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DC VALUE ONE AMI - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,29% Apple Inc
8,72% Microsoft Corp
6,63% International Business Machines Corp
4,82% Novo Nordisk A/S
4,35% Bijou Brigitte AG
3,16% DaVita Inc
2,93% Alphabet Inc
2,74% Atoss Software AG
2,63% Kone OYJ
2,11% Deutsche Balaton AG
Stand: 31.01.2017

Ratings zu DC VALUE ONE AMI - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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