DC VALUE ONE I(T)

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  • 144,650 EUR
  • +0,50
  • +0,35%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YAX6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0YAX64 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 144,650 ( n.a. ) Eröffnung 144,65 Hoch / Tief (heute) 144,65 / 144,65 Fondsvolumen 1,66 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 144,650 ( n.a. ) Vortag 144,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,53 / 132,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,86% / +2,19%
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  • DC VALUE ONE I(T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 144,65 EUR +0,50 +0,35% 07.12. 08:00:00 144,650 / 144,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DC VALUE ONE I(T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,86% +1,06% +1,38% +20,58% +34,82% n.a.
relativer Return +0,17% +4,11% +6,03% -9,38% -38,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% +1,35% +0,49% -0,27% -0,80% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,00% +11,15% +5,39% +5,60% +5,49% -1,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,18% +1,19% +1,85% +2,79% +3,16% n.a.
Excess Return +1,31% +9,42% +12,42% +16,65% +17,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DC VALUE ONE I(T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,12% 6,70% 7,32% 6,72% 5,45% n.a.
max. Verlust -1,02% -2,97% -7,18% -7,51% -7,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,86% +2,86% +4,46% +5,04% +5,04% n.a.
1-Monats-Tief +2,86% -1,49% -2,94% -3,39% -3,39% n.a.
Höchstkurs 145,53 145,53 145,53 145,53 145,53 n.a.
Tiefstkurs 140,63 140,63 132,86 119,90 107,78 n.a.
Durchschnittspreis 143,87 143,14 141,14 132,91 125,83 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DC VALUE ONE I(T)

Der DC Value One I(t) ist eine speziell für institutionelle Anleger aufgelegte Anteilklasse des DC Value One. Mit diesem Fonds legen Sie insbesondere in Small- und Mid-Caps aus dem europäischen Raum an. Daneben wird ergänzend auch in internationale Standardwerte investiert. Im Fokus stehen Firmen mit bewährtem Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Als Beimischung werden auch Spezialsituationen wie Übernahmen und Arbitrage-Möglichkeiten genutzt. Für den Fall fehlender Anlagealternativen im Aktienbereich sind hohe Positionen in Kasse oder Renten Bestandteil der Investmentphilosophie.

Fondsziel zu DC VALUE ONE I(T)

Ziel des Fondsmanagements ist eine vom Gesamtmarkt möglichst unabhängige, kontinuierliche Wertsteigerung.

Fondsprospekte zu DC VALUE ONE I(T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DC VALUE ONE I(T)

Auflagedatum 05.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,03 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNY Mellon Asset Servicing B.V.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DC VALUE ONE I(T)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DC VALUE ONE I(T)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DC VALUE ONE I(T)

Anteil Wertpapiername
9,71% Apple Inc
8,95% Microsoft Corp
6,43% International Business Machines Corp
5,28% Novo Nordisk A/S
4,50% Bijou Brigitte AG
2,93% Wal-Mart Stores Inc
2,88% DaVita HealthCare Partners Inc
2,59% Atoss Software AG
2,40% Dr Hoenle AG
2,25% Alphabet Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DC VALUE ONE I(T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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