DEKA-BASISANLAGE VL

Fonds
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  • 147,020 EUR
  • -0,76
  • -0,51%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: DK2CFT Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000DK2CFT3 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 154,370 ( n.a. ) Eröffnung 147,02 Hoch / Tief (heute) 147,02 / 147,02 Fondsvolumen 127,49 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 147,020 ( n.a. ) Vortag 147,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,92 / 126,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,14% / -2,33%
Benchmark
  • DEKA-BASISANLAGE VL
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 147,02 EUR -0,76 -0,51% 05.12. 08:00:00 147,020 / 154,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-BASISANLAGE VL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,14% +1,12% -2,33% +25,76% n.a. n.a.
relativer Return -0,96% -2,55% -7,78% -14,84% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,96% -0,86% -0,67% -0,45% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,98% +8,69% +13,51% +18,76% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,18% +0,26% +1,40% +2,92% n.a. n.a.
Excess Return -2,40% +3,61% +17,60% +35,08% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-BASISANLAGE VL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,83% 8,84% 13,16% 12,54% n.a. n.a.
max. Verlust -1,11% -4,45% -15,72% -21,54% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,81% +4,81% +4,81% +7,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,81% -2,55% -7,41% -8,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 148,67 148,67 151,22 162,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 140,27 140,27 127,45 115,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 146,14 145,39 142,15 138,81 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-BASISANLAGE VL

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Dabei wird das Fondsmanagement zwischen 60 % und 100 % des Fondsvermögens in Aktienfonds investieren. Weiterhin werden Anlagen hauptsächlich auch in Rentenfonds, Geldmarktfonds und in kurzfristige, liquide Geldanlagen getätigt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsziel zu DEKA-BASISANLAGE VL

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu DEKA-BASISANLAGE VL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-BASISANLAGE VL

Auflagedatum 27.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,66 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DEKABANK Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA-BASISANLAGE VL

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-BASISANLAGE VL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA-BASISANLAGE VL

Anteil Wertpapiername
7,20% Robeco US Large Cap Eq.D EUR
7,19% Schroder ISF US Large Cap USD A Acc
7,17% JPM US Res.Enh.Ind.Eq.C(Perf)(Acc)USD
7,15% Deka MSCI USA U.ETF
7,10% UBS(Lux)Eq.SICAV USA Enhanced USD P Acc
7,07% UBS(Lux)Eq.SICAV USA Gr.USD P Acc
7,07% Threadneedle Lux US Contrarian Core AU
6,45% Deka DAX® UCITS ETF
6,43% Allianz German Equity W EUR
5,34% Deka-Europa Aktien Spezial I A
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA-BASISANLAGE VL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating B 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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