DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - CF EUR D...

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  • 105,750 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 29.03.2017, 16:51:43
WKN: 930906 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0107368036 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 106,01 Hoch / Tief (heute) 106,01 / 105,75 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 105,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,21 / 105,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +0,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - CF EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 105,75 EUR +0,01 +0,01% 29.03. 09:01:58 105,760 / 106,530
KAG (EUR) 106,16 EUR +0,02 +0,02% 29.03. 08:00:00 106,160 / 107,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - CF EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +0,38% +0,04% +3,11% +12,28% +34,67%
relativer Return +1,10% +1,38% +0,97% -8,32% -10,80% -13,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,10% +0,46% +0,08% -0,24% -0,19% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,35% -0,55% +0,58% +4,06% +2,69% +8,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,46 -3,18 -1,60 -0,94 -0,75 -0,94
Excess Return -2,08% -5,51% -5,05% -4,22% -5,29% -28,22%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - CF EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,29% 0,45% 0,47% 1,02% 1,26% 2,10%
max. Verlust -0,03% -0,11% -0,65% -2,91% -2,91% -4,35%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 71,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,16% +0,16% +0,34% +0,82% +1,34% +2,74%
1-Monats-Tief +0,16% +0,06% -0,45% -0,71% -1,07% -2,73%
Höchstkurs 106,74 106,74 106,85 110,64 110,64 110,64
Tiefstkurs 106,10 106,10 106,10 105,65 99,86 89,86
Durchschnittspreis 106,52 106,49 106,59 107,36 106,28 101,56

Fondsstrategie zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - CF EUR DIS

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Investitionen erfolgen vorrangig in Euro und in anderen europäischen Währungen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefen (durch öffentliche Darlehen und Grundpfandrechte besicherte, verzinsliche Wertpapiere). Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die Investitionen erfolgen vorrangig in Euro und in anderen europäischen Währungen. Mindestens 75% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert.

Fondsprospekte zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - CF EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - CF EUR DIS

Auflagedatum 01.02.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 EUR (20.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - CF EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - CF EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - CF EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,41% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 01.11.2018
2,14% Santander Consumer Finance SA 1,1% 30.07.2018
1,64% UniCredit SpA (float) 10.04.2017
1,56% HSBC France SA (float) 27.11.2019
1,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,45% Intesa Sanpaolo SpA 4% 09.11.2017
1,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
1,38% BBVA Senior Finance SAU 2,375% 22.01.2019
1,28% Intesa Sanpaolo SpA (float) 17.04.2019
1,20% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.11.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DEKA-BASISSTRATEGIE RENTEN - CF EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating B 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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