DEKA-BAV FONDS - EUR ACC

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  • 46,820 EUR
  • +0,09
  • +0,19%
  • 23.03.2017, 10:35:33
WKN: 978622 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009786228 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 47,180 ( 300 Stk. ) Eröffnung 46,80 Hoch / Tief (heute) 46,82 / 46,76 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 46,820 ( 300 Stk. ) Vortag 46,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,20 / 38,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,47% / +18,10%
Benchmark
  • DEKA-BAV FONDS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 46,82 EUR +0,09 +0,19% 23.03. 10:35:33 46,820 / 47,180
KAG (EUR) 46,63 EUR -0,57 -1,21% 22.03. 08:00:00 46,630 / 47,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DEKA-BAV FONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,47% +1,48% +18,10% +43,12% +76,53% +46,73%
relativer Return -0,45% -0,65% -1,35% -7,24% -10,33% -24,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,45% -0,22% -0,11% -0,21% -0,18% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,64% +7,91% +9,62% +17,55% +20,99% +11,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 +0,00 +0,66 +0,66 +0,65 -0,07
Excess Return +15,98% +0,19% +34,96% +46,58% +58,96% -16,16%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-BAV FONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,20% 7,59% 11,05% 15,14% 13,45% 16,61%
max. Verlust -2,98% -2,98% -5,46% -23,38% -23,38% -53,20%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -2,47% +5,33% +5,33% +7,81% +8,01% +9,31%
1-Monats-Tief -2,47% -2,47% -2,47% -7,80% -7,80% -16,02%
Höchstkurs 48,06 48,06 48,06 48,06 48,06 48,06
Tiefstkurs 46,63 45,30 38,60 32,43 25,09 16,37
Durchschnittspreis 47,49 46,50 42,73 40,59 36,24 30,56

Fondsstrategie zu DEKA-BAV FONDS - EUR ACC

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Die Quote von notierten und nicht-notierten Aktienanteilen muss mindestens 61 % des Fondsvermögens betragen. Darüber hinaus können von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) erworben werden.

Fondsprospekte zu DEKA-BAV FONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-BAV FONDS - EUR ACC

Auflagedatum 01.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,38 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-BAV FONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,75%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-BAV FONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DEKA-BAV FONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,42% Apple Inc
1,78% Microsoft Corp
1,39% Amazon.com Inc
1,19% Johnson & Johnson
1,06% Comcast Corp
1,06% Facebook Inc
1,04% Alphabet Inc
1,02% Wells Fargo & Co
1,00% Bank of America Corp
1,00% JPMorgan Chase & Co
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DEKA-BAV FONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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