DEKA-BAV FONDS

Fonds
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  • 45,768 EUR
  • +0,14
  • +0,31%
  • 20.01.2017, 22:25:14
WKN: 978622 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009786228 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 45,931 ( 229 Stk. ) Eröffnung 45,77 Hoch / Tief (heute) 45,77 / 45,77 Fondsvolumen 193,23 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 45,605 ( 231 Stk. ) Vortag 45,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,51 / 35,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / +22,37%
Benchmark
  • DEKA-BAV FONDS
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Alle Kurse zu DEKA-BAV FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 45,67 EUR +0,01 +0,02% 20.01. 19:50:24 45,650 / 46,000
KAG (EUR) 45,56 EUR -0,09 -0,20% 20.01. 08:00:00 45,560 / 46,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DEKA-BAV FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% +7,70% +22,37% +37,31% +79,46% +43,63%
relativer Return +0,08% -0,10% -2,53% -7,10% -10,03% -24,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% -0,03% -0,21% -0,20% -0,18% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,29% +7,91% +9,62% +17,55% +20,99% +11,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +0,32 +0,55 +0,74 +0,67 -0,08
Excess Return +22,32% +11,13% +29,15% +52,64% +61,89% -19,26%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-BAV FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,07% 11,68% 13,46% 15,30% 13,50% 16,66%
max. Verlust -1,60% -4,73% -10,56% -23,38% -23,38% -53,20%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,19% +5,71% +6,01% +7,93% +7,93% +11,01%
1-Monats-Tief -1,19% -1,19% -1,81% -9,49% -9,49% -18,04%
Höchstkurs 46,35 46,35 46,35 46,35 46,35 46,35
Tiefstkurs 45,50 40,86 35,15 31,80 25,09 16,37
Durchschnittspreis 45,91 44,34 41,26 39,80 35,53 30,31

Fondsstrategie zu DEKA-BAV FONDS

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Die Quote von notierten und nicht-notierten Aktienanteilen muss mindestens 61 % des Fondsvermögens betragen. Darüber hinaus können von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) erworben werden.

Fondsziel zu DEKA-BAV FONDS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu DEKA-BAV FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-BAV FONDS

Auflagedatum 01.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,38 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-BAV FONDS

Ausgabeaufschlag 2,75%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-BAV FONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEKA-BAV FONDS

Anteil Wertpapiername
2,17% Apple Inc
1,87% Microsoft Corp
1,38% Amazon.com Inc
1,21% Johnson & Johnson
1,09% Comcast Corp
1,06% Alphabet Inc
1,04% Facebook Inc
1,01% Wells Fargo & Co
0,96% JPMorgan Chase & Co
0,96% Prudential PLC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEKA-BAV FONDS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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