DEKA: CAPGARANT 2

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  • 133,880 EUR
  • -0,24
  • -0,18%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: DK1A6D Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0395919367 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 139,240 ( n.a. ) Eröffnung 133,88 Hoch / Tief (heute) 133,88 / 133,88 Fondsvolumen 62,25 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 133,880 ( n.a. ) Vortag 134,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,93 / 132,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,16% / -1,56%
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  • DEKA: CAPGARANT 2
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 133,88 EUR -0,24 -0,18% 02.12. 08:00:00 133,880 / 139,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA: CAPGARANT 2 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,16% -1,73% -1,66% +11,13% +34,97% n.a.
relativer Return -7,85% -5,68% -4,58% -23,49% -34,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,85% -1,93% -0,39% -0,74% -0,72% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,03% +8,01% +2,29% +10,09% +11,92% -6,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,62% +0,22% +0,33% +1,43% +2,01% n.a.
Excess Return -1,70% +1,59% +2,97% +12,38% +17,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA: CAPGARANT 2

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,42% 2,24% 2,74% 9,10% 8,64% n.a.
max. Verlust -1,16% -2,23% -2,54% -11,66% -11,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,16% +0,07% +0,71% +6,46% +6,46% n.a.
1-Monats-Tief -1,16% -1,16% -1,63% -4,70% -4,70% n.a.
Höchstkurs 135,45 136,93 136,93 145,91 145,91 n.a.
Tiefstkurs 133,88 133,88 132,72 113,79 95,77 n.a.
Durchschnittspreis 134,56 135,62 134,55 130,30 121,13 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu DEKA: CAPGARANT 2

Anlageziel ist die Beteiligung an einer positiven Wertentwicklung eines Euroland-Aktienindex bis zu einer festgelegten Höchstgrenze (Cap). Mittels der Fondskonstruktion können Anleger bis zu einer am Auflegungstag festgelegten Höchstgrenze am Euroland-Aktienindex zum Ende der 1. Anlageperiode partizipieren. Am ersten Wiederanlagetermin gilt eine Kapitalgarantie in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag oder Verkaufsprovision in Höhe von 4 Prozent. In der folgenden Anlageperiode wird das Garantieniveau auf den Auszahlungsbetrag der abgelaufenen Anlageperiode abzüglich einer Restrukturierungsgebühr in Höhe von 3 Prozent angehoben.

Fondsprospekte zu DEKA: CAPGARANT 2

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA: CAPGARANT 2

Auflagedatum 02.06.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA: CAPGARANT 2

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 3,24%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA: CAPGARANT 2

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu DEKA: CAPGARANT 2

Anteil Wertpapiername
27,92% Kreissparkasse Köln Hyp.-Pfe. Em.1079 15/22
13,36% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0,2% 22.04.2022
12,50% Deutsche Hypothekenbank AG 0,125% 20.04.2022
11,31% Ldsbk Baden-Württemb. IHS 15/22
9,84% DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 15/26.04.22
8,36% DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.491 15/22
8,14% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 15/22
3,36% Land Mecklenburg-Vorpommern Landessch. 15/22
2,54% LfA Förderbank Bayern IHS R.1152 15/22
1,05% HSBC Bank PLC WTS (Foreign) 15/29.04.22
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DEKA: CAPGARANT 2

Rating Stand
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