DEKA: CAPGARANT 3

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  • 113,090 EUR
  • -0,22
  • -0,19%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: DK1A59 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0395920530 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 117,610 ( n.a. ) Eröffnung 113,09 Hoch / Tief (heute) 113,09 / 113,09 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 113,090 ( n.a. ) Vortag 113,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,95 / 109,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +2,07%
Benchmark
  • DEKA: CAPGARANT 3
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,09 EUR -0,22 -0,19% 23.01. 08:00:00 113,090 / 117,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Performance-Kennzahlen zu DEKA: CAPGARANT 3 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% +0,12% +2,07% +0,94% +18,59% n.a.
relativer Return +0,39% -6,42% -16,39% -32,39% -40,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% -2,19% -1,48% -1,08% -0,87% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,35% +0,43% +1,05% +0,82% +5,64% +12,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 -0,35 -0,22 -0,07 +0,02 n.a.
Excess Return +2,04% -8,08% -7,22% -2,93% +1,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA: CAPGARANT 3

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,24% 3,50% 4,13% 10,78% 9,01% n.a.
max. Verlust -0,75% -2,37% -2,97% -17,08% -17,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% +1,85% +1,85% +8,99% +8,99% n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -1,73% -1,73% -7,43% -7,43% n.a.
Höchstkurs 113,95 113,95 113,95 128,88 128,88 n.a.
Tiefstkurs 113,09 110,57 109,49 106,15 94,92 n.a.
Durchschnittspreis 113,59 112,51 111,97 114,08 109,84 n.a.

Fondsstrategie zu DEKA: CAPGARANT 3

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in Schuldverschreibungen, von einem Aktienindex abgeleitete Finanzinstrumente und/oder Zertifikate zu investieren. Der Fonds nimmt an der Wertentwicklung des EURO STOXX 50®-Preisindex in Relation zum Stand zu Beginn des jeweiligen Investitionszeitraums bis zu einer bestimmten Höchstgrenze (Cap) teil. Diese Höchstgrenze wird am Beginn des Investitionszeitraums festgelegt. Ein Zugewinn bezogen auf den Indexstand bedeutet nicht in gleichem Maß einen Anstieg des Anteilpreises. Der maximale Zugewinn für den Fonds tritt erst am Ende des jeweiligen Investitionszeitraumes ein, sofern der Index mindestens den Wert der Höchstgrenze (Cap) erreicht oder übersteigt.

Fondsziel zu DEKA: CAPGARANT 3

Das Anlageziel ist die mittel- bis langfristige 1:1 Beteiligung (Partizipation) des Anlegers an einer Aufwärtsentwicklung der Kurse der Aktienmärkte der Euroland-Mitgliedstaaten bis zu einem Höchstwert (Cap), der am Tag der Auflegung festgelegt wurde, unter Absicherung des Rücknahmepreises zum Ende eines jeden 6-jährigen Investitionszeitraums in Höhe von 100 % des Anteilwertes am Beginn der jeweiligen Investitionsperiode.

Fondsprospekte zu DEKA: CAPGARANT 3

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA: CAPGARANT 3

Auflagedatum 16.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA: CAPGARANT 3

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA: CAPGARANT 3

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DEKA: CAPGARANT 3

Anteil Wertpapiername
12,90% Investitionsbank Schleswig-Hol. IHS S.2 15/22
12,90% Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg. 201 15/22
10,50% Land Brandenburg Schatzanw. 15/22
10,50% Ldsbk Bade-Würtemb. IHS 15/22
10,50% Norddte Ldsbk-GZ- IHS S.1985 15/22
10,00% Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1211 12/22
8,70% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 15/22
5,50% Landesbank Saar FLR IHS.S.547 12/22
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DEKA: CAPGARANT 3

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