DEKA: CAPGARANT 3

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  • 110,570 EUR
  • -0,38
  • -0,34%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: DK1A59 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0395920530 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 114,990 ( n.a. ) Eröffnung 110,57 Hoch / Tief (heute) 110,57 / 110,57 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 110,570 ( n.a. ) Vortag 110,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,51 / 109,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,29% / -4,06%
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  • DEKA: CAPGARANT 3
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,57 EUR -0,38 -0,34% 02.12. 08:00:00 110,570 / 114,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA: CAPGARANT 3 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,29% -2,26% -4,14% -0,28% +18,55% n.a.
relativer Return -7,98% -6,20% -6,98% -31,35% -42,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,98% -2,11% -0,60% -1,04% -0,93% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,15% +1,05% +0,82% +5,64% +12,07% -5,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,84% -0,59% -0,78% -0,48% +0,11% n.a.
Excess Return -4,18% -7,09% -8,44% -4,61% +0,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA: CAPGARANT 3

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 3,88% 5,00% 10,84% 9,14% n.a.
max. Verlust -1,33% -2,97% -5,21% -17,08% -17,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,29% -0,50% +0,97% +7,03% +7,03% n.a.
1-Monats-Tief -1,29% -1,29% -2,03% -10,02% -10,02% n.a.
Höchstkurs 112,06 113,95 115,51 128,88 128,88 n.a.
Tiefstkurs 110,57 110,57 109,49 106,15 91,38 n.a.
Durchschnittspreis 111,38 112,34 111,85 113,95 109,28 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu DEKA: CAPGARANT 3

Anlageziel ist die Beteiligung an einer positiven Wertentwicklung eines Euroland-Aktienindex bis zu einer festgelegten Höchstgrenze (Cap). Mittels der Fondskonstruktion können Anleger bis zu einer am Auflegungstag festgelegten Höchstgrenze am Euroland-Aktienindex zum Ende der 1. Anlageperiode partizipieren. Am ersten Wiederanlagetermin gilt eine Kapitalgarantie in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag oder Verkaufsprovision in Höhe von 4 Prozent. In der folgenden Anlageperiode wird das Garantieniveau auf den Auszahlungsbetrag der abgelaufenen Anlageperiode abzüglich einer Restrukturierungsgebühr in Höhe von 3 Prozent angehoben.

Fondsprospekte zu DEKA: CAPGARANT 3

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA: CAPGARANT 3

Auflagedatum 16.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEKA: CAPGARANT 3

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,23%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA: CAPGARANT 3

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DEKA: CAPGARANT 3

Anteil Wertpapiername
12,90% Investitionsbank Schleswig-Hol. IHS S.2 15/22
12,90% Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg. 201 15/22
10,50% Land Brandenburg Schatzanw. 15/22
10,50% Ldsbk Bade-Würtemb. IHS 15/22
10,50% Norddte Ldsbk-GZ- IHS S.1985 15/22
10,00% Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1211 12/22
8,70% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 15/22
5,50% Landesbank Saar FLR IHS.S.547 12/22
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DEKA: CAPGARANT 3

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