DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

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  • 46,461 EUR
  • -0,44
  • -0,94%
  • 02.12.2016, 22:25:18
WKN: 940539 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133666163 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 46,680 ( 217 Stk. ) Eröffnung 46,46 Hoch / Tief (heute) 46,46 / 46,46 Fondsvolumen 172,63 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 46,241 ( 219 Stk. ) Vortag 46,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,96 / 46,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,02% / -4,13%
Benchmark
  • DEKA-CONVERGENCERENTEN CF
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Kurse

Alle Kurse zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 46,59 EUR -0,30 -0,64% 02.12. 10:00:54 /
KAG (EUR) 46,38 EUR -0,44 -0,94% 02.12. 08:00:00 46,380 / 48,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,02% -5,78% -4,13% +6,43% +22,22% +29,96%
relativer Return -1,66% -1,64% -12,20% -6,14% -5,63% -33,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,66% -0,55% -1,08% -0,18% -0,10% -0,34%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,01% +0,13% +10,09% -5,70% +20,41% -3,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,69% -1,34% -0,26% -1,43% +0,70% -4,33%
Excess Return -4,17% -9,12% -1,73% -9,66% +4,65% -32,93%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,64% 5,78% 6,07% 6,71% 6,66% 7,61%
max. Verlust -5,02% -7,03% -7,03% -8,77% -10,30% -21,77%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -5,02% +0,41% +2,39% +4,82% +6,65% +6,65%
1-Monats-Tief -5,02% -5,02% -5,02% -5,02% -5,02% -9,81%
Höchstkurs 50,77 51,87 51,87 54,48 54,48 55,58
Tiefstkurs 46,38 46,38 46,38 46,38 44,50 40,60
Durchschnittspreis 48,65 50,39 50,19 50,74 50,74 50,44

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

Deka-ConvergenceRenten investiert sein Sondervermögen schwerpunktmäßig in den Ländern Zentral- und Osteuropas, außerdem können Anlagen in Mittelmeeranrainerstaaten getätigt werden. Neben Anleihen in Hartwährung können auch Papiere in Lokalwährung erworben werden. Für den Kauf von Anleihen existieren keine Rating-Beschränkungen. Erworben werden neben Staatsanleihen auch Anleihen von Unternehmen, Behörden sowie supranationalen oder internationalen staatlichen Organisationen. Der Fonds darf bis zu max. 25 % in Bonds von EWWU-Mitgliedsstaaten investiert sein.

Fondsziel zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

Deka-ConvergenceRenten investiert sein Sondervermögen schwerpunktmäßig in den Ländern Zentral- und Osteuropas, außerdem können Anlagen in Mittelmeeranrainerstaaten getätigt werden. Neben Anleihen in Hartwährung können auch Papiere in Lokalwährung erworben werden. Für den Kauf von Anleihen existieren keine Rating-Beschränkungen. Erworben werden neben Staatsanleihen auch Anleihen von Unternehmen, Behörden sowie supranationalen oder internationalen staatlichen Organisationen. Der Fonds darf bis zu max. 25 % in Bonds von EWWU-Mitgliedsstaaten investiert sein.

Fondsprospekte zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

Auflagedatum 13.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,87 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

Ausgabeaufschlag 3,75%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

Anteil Wertpapiername
7,70% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
4,94% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
4,70% Turkey Government Bond 9,5% 12.01.2022
3,80% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
3,77% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
3,33% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
3,15% Hungary Government Bond 5,5% 20.12.2018
2,98% Hungary Government Bond 6% 24.11.2023
2,74% Hungary Government Bond 7% 24.06.2022
2,59% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating C 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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