DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

Fonds
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  • 46,670 EUR
  • +0,31
  • +0,67%
  • 19.01.2017, 19:45:17
WKN: 940539 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0133666163 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 47,310 ( 750 Stk. ) Eröffnung 46,61 Hoch / Tief (heute) 46,68 / 46,38 Fondsvolumen 172,63 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 46,380 ( 750 Stk. ) Vortag 46,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,93 / 45,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,91% / +0,61%
Benchmark
  • DEKA-CONVERGENCERENTEN CF
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Alle Kurse zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 46,52 EUR +0,09 +0,19% 19.01. 10:07:41 /
KAG (EUR) 46,74 EUR -0,01 -0,02% 18.01. 08:00:00 46,740 / 48,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,91% -4,88% +0,59% +7,45% +20,14% +31,21%
relativer Return -3,66% -3,45% -11,39% -7,05% -9,57% -34,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,66% -1,16% -1,00% -0,20% -0,17% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,08% -1,19% +0,13% +10,09% -5,70% +20,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,10 -0,68 -0,03 -0,29 +0,07 -0,30
Excess Return +0,54% -9,11% -0,71% -8,07% +2,57% -31,68%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,54% 6,32% 5,45% 6,74% 6,59% 7,62%
max. Verlust -1,89% -6,32% -7,13% -8,77% -10,30% -21,77%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 50,00% 55,00%
1-Monats-Hoch -1,06% +0,54% +2,76% +3,58% +4,53% +4,96%
1-Monats-Tief -1,06% -4,52% -4,52% -4,52% -4,52% -9,48%
Höchstkurs 47,50 51,42 51,87 54,48 54,48 55,58
Tiefstkurs 46,60 46,33 46,33 46,33 46,33 40,60
Durchschnittspreis 47,12 48,24 49,90 50,67 50,78 50,37

Fondsstrategie zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

Deka-ConvergenceRenten investiert sein Sondervermögen schwerpunktmäßig in den Ländern Zentral- und Osteuropas, außerdem können Anlagen in Mittelmeeranrainerstaaten getätigt werden. Neben Anleihen in Hartwährung können auch Papiere in Lokalwährung erworben werden. Für den Kauf von Anleihen existieren keine Rating-Beschränkungen. Erworben werden neben Staatsanleihen auch Anleihen von Unternehmen, Behörden sowie supranationalen oder internationalen staatlichen Organisationen. Der Fonds darf bis zu max. 25 % in Bonds von EWWU-Mitgliedsstaaten investiert sein.

Fondsziel zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

Deka-ConvergenceRenten investiert sein Sondervermögen schwerpunktmäßig in den Ländern Zentral- und Osteuropas, außerdem können Anlagen in Mittelmeeranrainerstaaten getätigt werden. Neben Anleihen in Hartwährung können auch Papiere in Lokalwährung erworben werden. Für den Kauf von Anleihen existieren keine Rating-Beschränkungen. Erworben werden neben Staatsanleihen auch Anleihen von Unternehmen, Behörden sowie supranationalen oder internationalen staatlichen Organisationen. Der Fonds darf bis zu max. 25 % in Bonds von EWWU-Mitgliedsstaaten investiert sein.

Fondsprospekte zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

Auflagedatum 13.08.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,87 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

Ausgabeaufschlag 3,75%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

Anteil Wertpapiername
7,54% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
5,42% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
5,27% Hungary Government Bond 6,5% 24.06.2019
4,43% Turkey Government Bond 9,5% 12.01.2022
3,68% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
3,55% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
3,37% Hungary Government Bond 5,5% 20.12.2018
2,96% Hungary Government Bond 6% 24.11.2023
2,69% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
2,36% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DEKA-CONVERGENCERENTEN CF

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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